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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AP Constructions | 28 476.00 | 10 794.00 | 17 682.00 | 28 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 654.00 | 28 440.00 | 7 214.00 | 35 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 675.00 | 40 171.00 | 25 504.00 | 65 675.00 |
BT Marchandises | 67 993.00 | | 67 993.00 | 67 993.00 |
BZ Autres créances | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CF Disponibilités | 69 715.00 | | 69 715.00 | 69 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 245.00 | | 142 245.00 | 142 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 920.00 | 40 171.00 | 167 749.00 | 207 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 74 348.00 | 65 435.00 | | 74 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 233.00 | 8 913.00 | | 28 233.00 |
DL TOTAL (I) | 110 081.00 | 81 848.00 | | 110 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 778.00 | 18 123.00 | | 12 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 553.00 | 27 049.00 | | 30 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 336.00 | 22 140.00 | | 14 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 668.00 | 67 312.00 | | 57 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 749.00 | 149 161.00 | | 167 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 668.00 | 67 312.00 | | 57 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 135.00 | | 347 135.00 | 347 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 135.00 | | 347 135.00 | 347 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 864.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 360.00 | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | 360.00 | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | -360.00 | | -591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 189.00 | 899.00 | | 4 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 920.00 | 312 496.00 | | 350 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 687.00 | 303 583.00 | | 322 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 233.00 | 8 913.00 | | 28 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 278.00 | | 2 397.00 | 63 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938.00 | | | 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 733.00 | | 2 397.00 | 61 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 307.00 | 5 864.00 | | 34 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938.00 | | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 370.00 | 5 864.00 | | 33 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 575.00 | | | 575.00 |
VP Divers | 938.00 | | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 668.00 | 57 668.00 | | 57 668.00 |