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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AP Constructions | 29 783.00 | 20 956.00 | 8 827.00 | 29 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 791.00 | 1 109.00 | 2 682.00 | 3 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 198.00 | 63 161.00 | 80 038.00 | 143 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 317.00 | 86 163.00 | 92 154.00 | 178 317.00 |
BT Marchandises | 138 435.00 | | 138 435.00 | 138 435.00 |
BZ Autres créances | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
CF Disponibilités | 162 603.00 | | 162 603.00 | 162 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 731.00 | | 315 731.00 | 315 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 048.00 | 86 163.00 | 407 886.00 | 494 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 178 703.00 | 110 612.00 | | 178 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 029.00 | 68 091.00 | | 44 029.00 |
DL TOTAL (I) | 230 982.00 | 186 953.00 | | 230 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 983.00 | 61 582.00 | | 68 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 578.00 | 142.00 | | 15 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 442.00 | 58 402.00 | | 53 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 574.00 | 51 131.00 | | 38 574.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 904.00 | 171 257.00 | | 176 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 886.00 | 358 210.00 | | 407 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 058.00 | 171 257.00 | | 118 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 284.00 | | 38 193.00 | 141 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938.00 | | | 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160.00 | 178 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 160.00 | 176 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 739.00 | | 38 193.00 | 139 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 366.00 | 19 956.00 | 1 160.00 | 67 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938.00 | | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 429.00 | 19 956.00 | 1 160.00 | 66 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 442.00 | 53 442.00 | | 53 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 983.00 | 10 137.00 | 39 088.00 | 68 983.00 |
VI Groupe et associés | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VW T.V.A. | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 904.00 | 118 058.00 | 39 088.00 | 176 904.00 |