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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AP Constructions | 29 783.00 | 15 674.00 | 14 109.00 | 29 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457.00 | 9.00 | 448.00 | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 122.00 | 39 893.00 | 57 229.00 | 97 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 907.00 | 56 514.00 | 72 393.00 | 128 907.00 |
BT Marchandises | 105 280.00 | | 105 280.00 | 105 280.00 |
BZ Autres créances | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
CF Disponibilités | 46 273.00 | | 46 273.00 | 46 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 989.00 | | 159 989.00 | 159 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 896.00 | 56 514.00 | 232 382.00 | 288 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 104 755.00 | 101 831.00 | | 104 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 857.00 | 2 923.00 | | 5 857.00 |
DL TOTAL (I) | 118 862.00 | 113 005.00 | | 118 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 837.00 | 12 103.00 | | 68 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 571.00 | 34 933.00 | | 20 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 051.00 | 18 163.00 | | 24 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 520.00 | 65 260.00 | | 113 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 382.00 | 178 265.00 | | 232 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 167.00 | | 364 167.00 | 364 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 167.00 | | 364 167.00 | 364 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 124.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 932.00 | 1 313.00 | | 3 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 932.00 | 2 523.00 | | 3 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 932.00 | -2 523.00 | | -3 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 44.00 | | 1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 082.00 | 296 890.00 | | 367 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 224.00 | 293 967.00 | | 361 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 857.00 | 2 923.00 | | 5 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 550.00 | | 37 358.00 | 91 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 005.00 | | 37 358.00 | 90 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 390.00 | 10 124.00 | | 46 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 453.00 | 10 124.00 | | 45 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 837.00 | 8 995.00 | 26 074.00 | 68 837.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VP Divers | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VW T.V.A. | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 520.00 | 53 679.00 | 26 074.00 | 113 520.00 |