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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AP Constructions | 29 783.00 | 13 033.00 | 16 749.00 | 29 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 222.00 | 32 420.00 | 27 802.00 | 60 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 550.00 | 46 390.00 | 45 159.00 | 91 550.00 |
BT Marchandises | 79 348.00 | | 79 348.00 | 79 348.00 |
BZ Autres créances | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
CF Disponibilités | 41 164.00 | | 41 164.00 | 41 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 106.00 | | 133 106.00 | 133 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 655.00 | 46 390.00 | 178 265.00 | 224 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 101 831.00 | 74 348.00 | | 101 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 923.00 | 28 233.00 | | 2 923.00 |
DL TOTAL (I) | 113 005.00 | 110 081.00 | | 113 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 103.00 | 12 778.00 | | 12 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 933.00 | 30 553.00 | | 34 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 163.00 | 14 336.00 | | 18 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 260.00 | 57 668.00 | | 65 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 265.00 | 167 749.00 | | 178 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 260.00 | 57 668.00 | | 65 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 790.00 | | 296 790.00 | 296 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 790.00 | | 296 790.00 | 296 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 582.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313.00 | 591.00 | | 1 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 523.00 | 591.00 | | 2 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 523.00 | -591.00 | | -2 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 4 189.00 | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 890.00 | 350 920.00 | | 296 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 967.00 | 322 687.00 | | 293 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 923.00 | 28 233.00 | | 2 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 675.00 | | 27 448.00 | 65 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938.00 | | | 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 573.00 | 91 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 573.00 | 90 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 130.00 | | 27 448.00 | 64 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 171.00 | 7 792.00 | 1 573.00 | 40 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938.00 | | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 234.00 | 7 792.00 | 1 573.00 | 39 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VW T.V.A. | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 260.00 | 65 260.00 | | 65 260.00 |