| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 664.00 | 8 917.00 | 19 748.00 | 28 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 129.00 | 8 917.00 | 84 213.00 | 93 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 408.00 | | 168 408.00 | 168 408.00 |
BZ Autres créances | 499 886.00 | | 499 886.00 | 499 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 338.00 | | 680 338.00 | 680 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 467.00 | 8 917.00 | 764 551.00 | 773 467.00 |
CU Autres participations | 55 465.00 | | 55 465.00 | 55 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 316.00 | 58 580.00 | | 166 316.00 |
DH Report à nouveau | 244 129.00 | 244 129.00 | | 244 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 333.00 | 107 736.00 | | 203 333.00 |
DL TOTAL (I) | 624 778.00 | 421 445.00 | | 624 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 627.00 | | | 42 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 828.00 | 15 150.00 | | 6 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 252.00 | 10 607.00 | | 12 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 225.00 | 28 868.00 | | 70 225.00 |
EA Autres dettes | 7 841.00 | 5 699.00 | | 7 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 773.00 | 70 165.00 | | 139 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 551.00 | 491 610.00 | | 764 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 709.00 | | 347 709.00 | 347 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 709.00 | | 347 709.00 | 347 709.00 |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 978.00 | 21 263.00 | | 35 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 349.00 | 298 536.00 | | 414 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 016.00 | 190 800.00 | | 211 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 333.00 | 107 736.00 | | 203 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 546.00 | 41 304.00 | | 54 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 721.00 | 93 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 721.00 | 28 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 081.00 | 1 304.00 | | 30 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 465.00 | 40 000.00 | | 15 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492.00 | 2 721.00 | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492.00 | 2 721.00 | | 1 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
UX Autres créances clients | 168 408.00 | | | 168 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VB T. V. A. | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
VI Groupe et associés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 294.00 | 668 294.00 | | 668 294.00 |
VW T.V.A. | 43 767.00 | 43 767.00 | | 43 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 773.00 | 139 773.00 | | 139 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 169.00 | | | 169.00 |