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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 655.00 | 9 864.00 | 22 791.00 | 32 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 120.00 | 9 864.00 | 127 256.00 | 137 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 549.00 | | 250 549.00 | 250 549.00 |
BZ Autres créances | 592 442.00 | | 592 442.00 | 592 442.00 |
CF Disponibilités | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 052.00 | | 849 052.00 | 849 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 172.00 | 9 864.00 | 976 308.00 | 986 172.00 |
CU Autres participations | 95 465.00 | | 95 465.00 | 95 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 316.00 | 166 316.00 | | 166 316.00 |
DH Report à nouveau | 447 462.00 | 244 129.00 | | 447 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 753.00 | 203 333.00 | | 196 753.00 |
DL TOTAL (I) | 821 530.00 | 624 778.00 | | 821 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 727.00 | 42 627.00 | | 32 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 6 828.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 584.00 | 12 252.00 | | 16 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 708.00 | 70 225.00 | | 95 708.00 |
EA Autres dettes | 9 444.00 | 7 841.00 | | 9 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 778.00 | 139 773.00 | | 154 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 308.00 | 764 551.00 | | 976 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 725.00 | | 489 725.00 | 489 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 725.00 | | 489 725.00 | 489 725.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -241.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 691.00 | 35 978.00 | | 31 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 779.00 | 414 349.00 | | 489 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 027.00 | 211 016.00 | | 293 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 753.00 | 203 333.00 | | 196 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 129.00 | | 83 991.00 | 93 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 95 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 137 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 664.00 | | 3 991.00 | 28 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 465.00 | | 80 000.00 | 55 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 917.00 | 947.00 | | 8 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 917.00 | 947.00 | | 8 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
UX Autres créances clients | 250 549.00 | | | 250 549.00 |
VB T. V. A. | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 634.00 | | | 583 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 991.00 | 842 991.00 | | 842 991.00 |
VW T.V.A. | 55 829.00 | 55 829.00 | | 55 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 778.00 | 154 778.00 | | 154 778.00 |