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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 081.00 | 10 869.00 | 23 213.00 | 34 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 546.00 | 10 869.00 | 147 678.00 | 158 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 300.00 | | 318 300.00 | 318 300.00 |
BZ Autres créances | 644 766.00 | | 644 766.00 | 644 766.00 |
CF Disponibilités | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 274.00 | | 993 274.00 | 993 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 820.00 | 10 869.00 | 1 140 952.00 | 1 151 820.00 |
CU Autres participations | 115 465.00 | | 115 465.00 | 115 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 316.00 | 166 316.00 | | 166 316.00 |
DH Report à nouveau | 594 214.00 | 447 462.00 | | 594 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 713.00 | 196 753.00 | | 207 713.00 |
DL TOTAL (I) | 979 243.00 | 821 530.00 | | 979 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 748.00 | 32 727.00 | | 22 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 537.00 | 315.00 | | 9 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 172.00 | 16 584.00 | | 22 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 813.00 | 95 708.00 | | 94 813.00 |
EA Autres dettes | 12 439.00 | 9 444.00 | | 12 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 709.00 | 154 778.00 | | 161 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 952.00 | 976 308.00 | | 1 140 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 002.00 | | 443 002.00 | 443 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 002.00 | | 443 002.00 | 443 002.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 619.00 | 31 691.00 | | 28 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 427.00 | 489 779.00 | | 504 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 714.00 | 293 027.00 | | 296 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 713.00 | 196 753.00 | | 207 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 120.00 | | 61 427.00 | 137 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 115 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 158 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 655.00 | | 1 427.00 | 32 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 465.00 | | 60 000.00 | 95 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 864.00 | 1 005.00 | | 9 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 864.00 | 1 005.00 | | 9 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
UX Autres créances clients | 318 300.00 | 318 300.00 | | 318 300.00 |
VB T. V. A. | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VI Groupe et associés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 466.00 | 632 466.00 | | 632 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 066.00 | 963 066.00 | | 963 066.00 |
VW T.V.A. | 63 524.00 | 63 524.00 | | 63 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 709.00 | 161 709.00 | | 161 709.00 |