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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 126.00 | 13 415.00 | 21 711.00 | 35 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 591.00 | 13 415.00 | 146 176.00 | 159 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 957.00 | | 263 957.00 | 263 957.00 |
BZ Autres créances | 726 524.00 | | 726 524.00 | 726 524.00 |
CF Disponibilités | 55 375.00 | | 55 375.00 | 55 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 855.00 | | 1 045 855.00 | 1 045 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 447.00 | 13 415.00 | 1 192 032.00 | 1 205 447.00 |
CU Autres participations | 115 465.00 | | 115 465.00 | 115 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 316.00 | 166 316.00 | | 166 316.00 |
DH Report à nouveau | 801 927.00 | 594 214.00 | | 801 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 251.00 | 207 713.00 | | 119 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 494.00 | 979 243.00 | | 1 098 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 529.00 | 22 748.00 | | 13 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 695.00 | 9 537.00 | | 2 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 670.00 | 22 172.00 | | 17 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 671.00 | 94 813.00 | | 53 671.00 |
EA Autres dettes | 2 078.00 | 12 439.00 | | 2 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 537.00 | 161 709.00 | | 93 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 032.00 | 1 140 952.00 | | 1 192 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 253.00 | | 354 253.00 | 354 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 253.00 | | 354 253.00 | 354 253.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 547.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 810.00 | 28 619.00 | | 10 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 303.00 | 504 427.00 | | 355 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 052.00 | 296 714.00 | | 236 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 251.00 | 207 713.00 | | 119 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 546.00 | | 1 045.00 | 158 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 081.00 | | 1 045.00 | 34 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 465.00 | | | 115 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 869.00 | 2 546.00 | | 10 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 869.00 | 2 546.00 | | 10 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 263 957.00 | 263 957.00 | | 263 957.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714 405.00 | 714 405.00 | | 714 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 481.00 | 990 481.00 | | 990 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 886.00 | 13 553.00 | | 9 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 700.00 | 2 548.00 | | 2 700.00 |
ST Autres comptes | 41 080.00 | 46 457.00 | | 41 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 966.00 | 12 670.00 | | 8 966.00 |
YT Sous‐traitance | | 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 952.00 | 1 919.00 | | 1 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 838.00 | 15 472.00 | | 11 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 92 721.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 3 222.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 746.00 | 61 876.00 | | 52 746.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |