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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 470.00 | 146.00 | 373 324.00 | 373 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 648.00 | | 49 648.00 | 49 648.00 |
BZ Autres créances | 944 228.00 | | 944 228.00 | 944 228.00 |
CF Disponibilités | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 011 767.00 | | 1 011 767.00 | 1 011 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 237.00 | 146.00 | 1 385 092.00 | 1 385 237.00 |
CU Autres participations | 373 324.00 | | 373 324.00 | 373 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 500 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 398.00 | 6 673.00 | | 7 398.00 |
DG Autres réserves | 10 706.00 | 126 749.00 | | 10 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 155.00 | 14 487.00 | | 15 155.00 |
DL TOTAL (I) | 333 259.00 | 647 909.00 | | 333 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 324.00 | 26.00 | | 590 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 824.00 | 704 769.00 | | 400 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 019.00 | 5 167.00 | | 4 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 666.00 | 39 592.00 | | 56 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 833.00 | 749 555.00 | | 1 051 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 092.00 | 1 397 464.00 | | 1 385 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 293.00 | 49 555.00 | | 522 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 26.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 374.00 | | 281 374.00 | 281 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 374.00 | | 281 374.00 | 281 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 726.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | | | 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 7 244.00 | | 2 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 331.00 | 263 578.00 | | 288 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 176.00 | 249 091.00 | | 273 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 155.00 | 14 487.00 | | 15 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 519.00 | 3 989.00 | | 5 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 460.00 | | 10.00 | 373 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146.00 | | | 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 314.00 | | 10.00 | 373 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146.00 | | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146.00 | | | 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
UX Autres créances clients | 49 648.00 | | | 49 648.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | | | 264.00 |
VC Groupe et associés | 942 318.00 | | | 942 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 237.00 | 60 697.00 | 249 137.00 | 590 237.00 |
VI Groupe et associés | 400 824.00 | 400 824.00 | | 400 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 952.00 | | | 39 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 586.00 | | | 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 877.00 | 993 877.00 | | 993 877.00 |
VW T.V.A. | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 833.00 | 522 293.00 | 249 137.00 | 1 051 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |