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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 399.00 | 747.00 | 9 652.00 | 10 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 723.00 | 747.00 | 382 976.00 | 383 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 588.00 | | 47 588.00 | 47 588.00 |
BZ Autres créances | 919 623.00 | | 919 623.00 | 919 623.00 |
CF Disponibilités | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 555.00 | | 976 555.00 | 976 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 278.00 | 747.00 | 1 359 531.00 | 1 360 278.00 |
CU Autres participations | 373 324.00 | | 373 324.00 | 373 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 156.00 | 7 398.00 | | 8 156.00 |
DG Autres réserves | 25 103.00 | 10 706.00 | | 25 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 855.00 | 15 155.00 | | 15 855.00 |
DL TOTAL (I) | 349 114.00 | 333 259.00 | | 349 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 813.00 | 590 324.00 | | 529 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 397.00 | 400 824.00 | | 414 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 4 019.00 | | 3 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 033.00 | 56 666.00 | | 63 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 417.00 | 1 051 833.00 | | 1 010 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 531.00 | 1 385 092.00 | | 1 359 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 087.00 | 522 293.00 | | 542 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 87.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 657.00 | | 279 657.00 | 279 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 657.00 | | 279 657.00 | 279 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 368.00 | 520.00 | | 2 368.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 689.00 | 11 956.00 | | 93 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | 2 674.00 | | 2 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 869.00 | 288 331.00 | | 289 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 014.00 | 273 176.00 | | 274 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 855.00 | 15 155.00 | | 15 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 390.00 | 5 519.00 | | 3 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 470.00 | | 10 253.00 | 373 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146.00 | | 10 253.00 | 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 324.00 | | | 373 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146.00 | 601.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146.00 | 601.00 | | 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 288.00 | 39 288.00 | | 39 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
UX Autres créances clients | 47 588.00 | 47 588.00 | | 47 588.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VC Groupe et associés | 917 561.00 | 917 561.00 | | 917 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 714.00 | 61 383.00 | 252 462.00 | 529 714.00 |
VI Groupe et associés | 414 397.00 | 414 397.00 | | 414 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 336.00 | 968 336.00 | | 968 336.00 |
VW T.V.A. | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 417.00 | 542 087.00 | 252 462.00 | 1 010 417.00 |