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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 399.00 | 6 877.00 | 3 522.00 | 10 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 723.00 | 6 877.00 | 376 847.00 | 383 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 623.00 | | 60 623.00 | 60 623.00 |
BZ Autres créances | 472 669.00 | | 472 669.00 | 472 669.00 |
CF Disponibilités | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 524.00 | | 541 524.00 | 541 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 247.00 | 6 877.00 | 918 370.00 | 925 247.00 |
CU Autres participations | 373 324.00 | | 373 324.00 | 373 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | 6 428.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 275.00 | 16 581.00 | | 15 275.00 |
DL TOTAL (I) | 345 284.00 | 353 009.00 | | 345 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 019.00 | 406 671.00 | | 344 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 411.00 | 330 923.00 | | 186 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 845.00 | 4 704.00 | | 6 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 811.00 | 33 712.00 | | 35 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 087.00 | 776 010.00 | | 573 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 370.00 | 1 129 019.00 | | 918 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 905.00 | 432 241.00 | | 289 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 519.00 | | 314 519.00 | 314 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 519.00 | | 314 519.00 | 314 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 022.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97 710.00 | 97 735.00 | | 97 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | 2 926.00 | | 2 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 736.00 | 301 423.00 | | 318 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 461.00 | 284 842.00 | | 303 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 275.00 | 16 581.00 | | 15 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 723.00 | | | 383 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 324.00 | | | 373 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 854.00 | 2 022.00 | | 4 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 854.00 | 2 022.00 | | 4 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
UX Autres créances clients | 60 623.00 | 60 623.00 | | 60 623.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VC Groupe et associés | 453 656.00 | 453 656.00 | | 453 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 882.00 | 60 701.00 | 283 181.00 | 343 882.00 |
VI Groupe et associés | 186 411.00 | 186 411.00 | | 186 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 660.00 | | | 62 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 666.00 | 535 666.00 | | 535 666.00 |
VW T.V.A. | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 087.00 | 289 905.00 | 283 181.00 | 573 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 397.00 | 5 717.00 | | 10 397.00 |
ST Autres comptes | 24 018.00 | 10 688.00 | | 24 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 664.00 | 2 088.00 | | 4 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 870.00 | 2 294.00 | | 4 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 620.00 | 60 449.00 | | 62 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 750.00 | 2 181.00 | | 5 750.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 414.00 | 16 404.00 | | 34 414.00 |