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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 399.00 | 2 832.00 | 7 567.00 | 10 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 723.00 | 2 832.00 | 380 891.00 | 383 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 492.00 | | 67 492.00 | 67 492.00 |
BZ Autres créances | 801 508.00 | | 801 508.00 | 801 508.00 |
CF Disponibilités | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 427.00 | | 882 427.00 | 882 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 150.00 | 2 832.00 | 1 263 318.00 | 1 266 150.00 |
CU Autres participations | 373 324.00 | | 373 324.00 | 373 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 949.00 | 8 156.00 | | 8 949.00 |
DG Autres réserves | 40 165.00 | 25 103.00 | | 40 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 314.00 | 15 855.00 | | 17 314.00 |
DL TOTAL (I) | 366 428.00 | 349 114.00 | | 366 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 581.00 | 529 813.00 | | 468 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 972.00 | 414 397.00 | | 395 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 174.00 | | 3 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 740.00 | 63 033.00 | | 27 740.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 890.00 | 1 010 417.00 | | 896 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 318.00 | 1 359 531.00 | | 1 263 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 481.00 | 542 087.00 | | 490 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 99.00 | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 243.00 | | 296 243.00 | 296 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 243.00 | | 296 243.00 | 296 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 332.00 | 2 368.00 | | 1 332.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99 010.00 | 93 689.00 | | 99 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 055.00 | 2 798.00 | | 3 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 258.00 | 289 869.00 | | 305 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 944.00 | 274 014.00 | | 287 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 314.00 | 15 855.00 | | 17 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 390.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 723.00 | | | 383 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 324.00 | | | 373 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747.00 | 2 085.00 | | 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747.00 | 2 085.00 | | 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UX Autres créances clients | 67 492.00 | 67 492.00 | | 67 492.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VC Groupe et associés | 793 288.00 | 793 288.00 | | 793 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 483.00 | 62 074.00 | 254 957.00 | 468 483.00 |
VI Groupe et associés | 395 972.00 | 395 972.00 | | 395 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 210.00 | | | 61 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 130.00 | 869 130.00 | | 869 130.00 |
VW T.V.A. | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 890.00 | 490 481.00 | 254 957.00 | 896 890.00 |