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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 664.00 | 21 596.00 | 27 069.00 | 48 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 664.00 | 21 596.00 | 242 069.00 | 263 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 733.00 | 64 754.00 | 207 980.00 | 272 733.00 |
BZ Autres créances | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 529.00 | 64 754.00 | 238 776.00 | 303 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 194.00 | 86 349.00 | 480 844.00 | 567 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
DG Autres réserves | 146 190.00 | 95 450.00 | | 146 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 994.00 | 50 740.00 | | 26 994.00 |
DL TOTAL (I) | 257 423.00 | 230 429.00 | | 257 423.00 |
DN Avances conditionnées | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DO TOTAL (II) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 837.00 | 82 655.00 | | 84 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 458.00 | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 620.00 | 24 156.00 | | 25 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 560.00 | 83 257.00 | | 73 560.00 |
EA Autres dettes | 25 686.00 | 17 440.00 | | 25 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 521.00 | 207 967.00 | | 210 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 844.00 | 451 296.00 | | 480 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 945.00 | 179 680.00 | | 180 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 141.00 | 19 937.00 | | 34 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 399.00 | | 510 399.00 | 510 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 399.00 | | 510 399.00 | 510 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 831.00 | |
GE Autres charges | | | 36 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 12.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 12.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | -12.00 | | -381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 553.00 | 14 809.00 | | 4 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 575.00 | 495 870.00 | | 549 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 580.00 | 445 130.00 | | 522 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 994.00 | 50 740.00 | | 26 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 880.00 | 1 236.00 | | 6 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 769.00 | | 895.00 | 262 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 769.00 | | 895.00 | 47 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 567.00 | 5 029.00 | | 16 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 567.00 | 5 029.00 | | 16 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 494.00 | 32 831.00 | 34 572.00 | 66 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 494.00 | 32 831.00 | 34 572.00 | 66 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 494.00 | 32 831.00 | 34 572.00 | 66 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 831.00 | 34 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
UX Autres créances clients | 159 547.00 | | | 159 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 186.00 | | | 113 186.00 |
VB T. V. A. | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 064.00 | 34 199.00 | 22 654.00 | 77 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 773.00 | 7 433.00 | | 7 773.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 464.00 | | | 41 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 529.00 | 303 529.00 | | 303 529.00 |
VW T.V.A. | 51 012.00 | 51 012.00 | | 51 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 521.00 | 167 317.00 | 22 654.00 | 210 521.00 |