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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 664.00 | 26 684.00 | 21 980.00 | 48 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 664.00 | 26 684.00 | 236 980.00 | 263 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 768.00 | 47 562.00 | 198 205.00 | 245 768.00 |
BZ Autres créances | 26 703.00 | | 26 703.00 | 26 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 005.00 | 47 562.00 | 232 443.00 | 280 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 670.00 | 74 247.00 | 469 423.00 | 543 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 4 239.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 169 423.00 | 146 190.00 | | 169 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 650.00 | 26 994.00 | | 3 650.00 |
DL TOTAL (I) | 261 074.00 | 257 423.00 | | 261 074.00 |
DN Avances conditionnées | | 12 900.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 12 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 587.00 | 84 837.00 | | 62 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 384.00 | 819.00 | | 34 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 130.00 | 25 620.00 | | 23 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 428.00 | 73 560.00 | | 65 428.00 |
EA Autres dettes | 22 820.00 | 25 686.00 | | 22 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 349.00 | 210 521.00 | | 208 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 423.00 | 480 844.00 | | 469 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 369.00 | 180 945.00 | | 197 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 757.00 | | 450 757.00 | 450 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 757.00 | | 450 757.00 | 450 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 567.00 | |
GE Autres charges | | | 52 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 381.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 381.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -381.00 | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 4 553.00 | | 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 844.00 | 549 575.00 | | 488 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 193.00 | 522 580.00 | | 485 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 650.00 | 26 994.00 | | 3 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 664.00 | | | 263 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 664.00 | | | 48 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 596.00 | 5 089.00 | | 21 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 596.00 | 5 089.00 | | 21 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 754.00 | 9 567.00 | 26 758.00 | 64 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 754.00 | 9 567.00 | 26 758.00 | 64 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 754.00 | 9 567.00 | 26 758.00 | 64 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 567.00 | 26 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
UX Autres créances clients | 155 281.00 | 155 281.00 | | 155 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 487.00 | 90 487.00 | | 90 487.00 |
VB T. V. A. | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 161.00 | 33 011.00 | 15 230.00 | 60 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VI Groupe et associés | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 283.00 | | | 35 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 705.00 | 279 705.00 | | 279 705.00 |
VW T.V.A. | 53 036.00 | 53 036.00 | | 53 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 349.00 | 181 199.00 | 15 230.00 | 208 349.00 |