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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 663.00 | 29 693.00 | 13 970.00 | 43 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 663.00 | 29 693.00 | 228 970.00 | 258 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 667.00 | 60 489.00 | 213 178.00 | 273 667.00 |
BZ Autres créances | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
CF Disponibilités | 30 799.00 | | 30 799.00 | 30 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 673.00 | 60 489.00 | 259 184.00 | 319 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 336.00 | 90 182.00 | 488 154.00 | 578 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 197 670.00 | 173 074.00 | | 197 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 496.00 | 24 597.00 | | 18 496.00 |
DL TOTAL (I) | 304 166.00 | 285 670.00 | | 304 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 39 369.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 386.00 | 21 519.00 | | 19 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 220.00 | 2 320.00 | | 4 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 015.00 | 12 672.00 | | 13 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 887.00 | 65 808.00 | | 85 887.00 |
EA Autres dettes | 11 480.00 | 6 740.00 | | 11 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 988.00 | 148 427.00 | | 183 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 154.00 | 434 097.00 | | 488 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 988.00 | 148 427.00 | | 183 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 092.00 | | 541 092.00 | 541 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 092.00 | | 541 092.00 | 541 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 843.00 | |
GE Autres charges | | | 50 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | | | 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 616.00 | 1 510.00 | | 1 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616.00 | 1 510.00 | | 1 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 083.00 | -1 510.00 | | -1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 754.00 | 5 162.00 | | 5 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 845.00 | 505 817.00 | | 584 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 349.00 | 481 221.00 | | 566 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 496.00 | 24 597.00 | | 18 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 064.00 | 15 365.00 | | 16 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 414.00 | | 1 524.00 | 264 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 275.00 | 258 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 275.00 | 43 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 414.00 | | 1 524.00 | 49 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 732.00 | 5 237.00 | 7 275.00 | 31 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 732.00 | 5 237.00 | 7 275.00 | 31 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 843.00 | 47 843.00 | 35 197.00 | 47 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 843.00 | 47 843.00 | 35 197.00 | 47 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 843.00 | 47 843.00 | 35 197.00 | 47 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 843.00 | 35 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
UX Autres créances clients | 174 717.00 | 174 717.00 | | 174 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 950.00 | 98 950.00 | | 98 950.00 |
VB T. V. A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 494.00 | 288 494.00 | | 288 494.00 |
VW T.V.A. | 50 930.00 | 50 930.00 | | 50 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 768.00 | 129 768.00 | 50 000.00 | 179 768.00 |