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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 414.00 | 31 732.00 | 17 683.00 | 49 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 414.00 | 31 732.00 | 232 683.00 | 264 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 028.00 | 47 843.00 | 192 185.00 | 240 028.00 |
BZ Autres créances | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 258.00 | 47 843.00 | 201 415.00 | 249 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 672.00 | 79 575.00 | 434 097.00 | 513 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 173 074.00 | 169 423.00 | | 173 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 597.00 | 3 650.00 | | 24 597.00 |
DL TOTAL (I) | 285 670.00 | 261 074.00 | | 285 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 369.00 | 62 587.00 | | 39 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 519.00 | 34 384.00 | | 21 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 672.00 | 23 130.00 | | 12 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 808.00 | 65 428.00 | | 65 808.00 |
EA Autres dettes | 6 740.00 | 22 820.00 | | 6 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 427.00 | 208 349.00 | | 148 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 097.00 | 469 423.00 | | 434 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 427.00 | 197 369.00 | | 148 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 661.00 | | 491 661.00 | 491 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 661.00 | | 491 661.00 | 491 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | 24 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 510.00 | 265.00 | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | 265.00 | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 510.00 | -265.00 | | -1 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | 776.00 | | 5 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 817.00 | 488 844.00 | | 505 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 221.00 | 485 193.00 | | 481 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 597.00 | 3 650.00 | | 24 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 365.00 | 13 136.00 | | 15 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 664.00 | | 750.00 | 263 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 664.00 | | 750.00 | 48 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 684.00 | 5 047.00 | | 26 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 684.00 | 5 047.00 | | 26 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 562.00 | 546.00 | 265.00 | 47 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 562.00 | 546.00 | 265.00 | 47 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 562.00 | 546.00 | 265.00 | 47 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 546.00 | 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
UX Autres créances clients | 148 908.00 | 148 908.00 | | 148 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 119.00 | 91 119.00 | | 91 119.00 |
VB T. V. A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 467.00 | 27 487.00 | 7 453.00 | 38 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VI Groupe et associés | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 898.00 | | | 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 958.00 | 248 958.00 | | 248 958.00 |
VW T.V.A. | 50 949.00 | 50 949.00 | | 50 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 107.00 | 135 127.00 | 7 453.00 | 146 107.00 |