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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450 872.00 | | 2 450 872.00 | 2 450 872.00 |
AH Fonds commercial | 4 692 214.00 | | 4 692 214.00 | 4 692 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 423.00 | 171 346.00 | 53 077.00 | 224 423.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 1 912 149.00 | 1 063 953.00 | 848 196.00 | 1 912 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 465.00 | 472 041.00 | 158 424.00 | 630 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 905.00 | | 321 905.00 | 321 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335 404.00 | | 335 404.00 | 335 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 590 432.00 | 1 707 340.00 | 8 883 092.00 | 10 590 432.00 |
BT Marchandises | 5 178 070.00 | | 5 178 070.00 | 5 178 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 020.00 | | 775 020.00 | 775 020.00 |
BZ Autres créances | 162 622.00 | | 162 622.00 | 162 622.00 |
CF Disponibilités | 1 983 045.00 | | 1 983 045.00 | 1 983 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 025.00 | | 132 025.00 | 132 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 248 639.00 | | 8 248 639.00 | 8 248 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 839 071.00 | 1 707 340.00 | 17 131 731.00 | 18 839 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 831 340.00 | 1 831 340.00 | | 1 831 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 983 097.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
DH Report à nouveau | -1 906 347.00 | -2 292 452.00 | | -1 906 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 938.00 | -596 992.00 | | -127 938.00 |
DK Provisions réglementées | 30 470.00 | 35 743.00 | | 30 470.00 |
DL TOTAL (I) | -142 274.00 | -9 063.00 | | -142 274.00 |
DP Provisions pour risques | 46 300.00 | 101 387.00 | | 46 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 783.00 | 52 896.00 | | 53 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 083.00 | 154 283.00 | | 100 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 166 422.00 | 1 869 471.00 | | 3 166 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 946 575.00 | 7 497 133.00 | | 7 946 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 633.00 | 2 574.00 | | 1 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 324 602.00 | 3 998 222.00 | | 5 324 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 993.00 | 690 035.00 | | 560 993.00 |
EA Autres dettes | 6 787.00 | 769.00 | | 6 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 910.00 | | | 166 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 173 923.00 | 14 058 204.00 | | 17 173 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 131 731.00 | 14 203 424.00 | | 17 131 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 762.00 | 1 839.00 | | 2 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 959 186.00 | | 15 959 186.00 | 15 959 186.00 |
FD Production vendue biens | 317 104.00 | | 317 104.00 | 317 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 276 290.00 | | 16 276 290.00 | 16 276 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 437 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 915 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 801 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 735 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 244 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 324.00 | |
GE Autres charges | | | 11 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 591 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 336.00 | 85 124.00 | | 98 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 382.00 | 16 336.00 | | 9 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 719.00 | 101 460.00 | | 107 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 613.00 | 57 678.00 | | 36 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 109.00 | 16 186.00 | | 4 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 563.00 | 73 864.00 | | 43 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 156.00 | 27 596.00 | | 64 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 546 974.00 | 15 826 547.00 | | 16 546 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 674 912.00 | 16 423 538.00 | | 16 674 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 938.00 | -596 992.00 | | -127 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 743.00 | 4 109.00 | 9 382.00 | 35 743.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 283.00 | 6 630.00 | 60 830.00 | 154 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 026.00 | 10 739.00 | 70 212.00 | 190 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 630.00 | 60 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 109.00 | 9 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 324 602.00 | 5 324 602.00 | | 5 324 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 951 639.00 | 7 951 639.00 | | 7 951 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 910.00 | 166 910.00 | | 166 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335 404.00 | | | 335 404.00 |
UX Autres créances clients | 775 020.00 | | | 775 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 163 660.00 | 749 371.00 | 2 304 381.00 | 3 163 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 015.00 | | | 403 015.00 |
VP Divers | 162 622.00 | | | 162 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560 993.00 | 560 993.00 | | 560 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 025.00 | | | 132 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 071.00 | 1 069 667.00 | 335 404.00 | 1 405 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 172 289.00 | 14 758 001.00 | 2 304 381.00 | 17 172 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |