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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450 872.00 | | 2 450 872.00 | 2 450 872.00 |
AH Fonds commercial | 5 674 214.00 | | 5 674 214.00 | 5 674 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 863.00 | 201 926.00 | 72 937.00 | 274 863.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 2 530 281.00 | 1 245 239.00 | 1 285 042.00 | 2 530 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 840.00 | 527 499.00 | 252 341.00 | 779 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367 277.00 | | 367 277.00 | 367 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 109 547.00 | 1 974 665.00 | 10 134 882.00 | 12 109 547.00 |
BT Marchandises | 6 065 779.00 | | 6 065 779.00 | 6 065 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 106.00 | | 72 106.00 | 72 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 219.00 | | 1 010 219.00 | 1 010 219.00 |
BZ Autres créances | 200 355.00 | | 200 355.00 | 200 355.00 |
CF Disponibilités | 511 172.00 | | 511 172.00 | 511 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 703.00 | | 162 703.00 | 162 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 022 335.00 | | 8 022 335.00 | 8 022 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 131 881.00 | 1 974 665.00 | 18 157 216.00 | 20 131 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 131 340.00 | 1 831 340.00 | | 2 131 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
DH Report à nouveau | -2 034 285.00 | -1 906 347.00 | | -2 034 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -936 564.00 | -127 938.00 | | -936 564.00 |
DK Provisions réglementées | 24 133.00 | 30 470.00 | | 24 133.00 |
DL TOTAL (I) | -785 175.00 | -142 274.00 | | -785 175.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 46 300.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 165.00 | 53 783.00 | | 59 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 165.00 | 100 083.00 | | 104 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 704 697.00 | 3 166 422.00 | | 3 704 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 914 199.00 | 7 946 575.00 | | 9 914 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 352.00 | 1 633.00 | | 2 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 331 613.00 | 5 324 602.00 | | 4 331 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 242.00 | 560 993.00 | | 847 242.00 |
EA Autres dettes | 33 921.00 | 6 787.00 | | 33 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 203.00 | 166 910.00 | | 4 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 834 024.00 | 17 173 923.00 | | 18 834 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 157 216.00 | 17 131 731.00 | | 18 157 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 762.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 717 669.00 | |
FD Production vendue biens | | | 532 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 250 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 410 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 403 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -887 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 049 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 501 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 551.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 293 819.00 | |
GE Autres charges | | | 18 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 879 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 294.00 | 107 719.00 | | 57 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 501.00 | 43 563.00 | | 477 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420 207.00 | 64 156.00 | | -420 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 468 539.00 | 16 546 974.00 | | 17 468 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 405 103.00 | 16 674 912.00 | | 18 405 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -936 564.00 | -127 938.00 | | -936 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 470.00 | 743.00 | 7 079.00 | 30 470.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 083.00 | 41 528.00 | 37 446.00 | 100 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 528.00 | 37 446.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 743.00 | 7 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 331 613.00 | 4 331 613.00 | | 4 331 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 948 120.00 | 9 948 120.00 | | 9 948 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367 277.00 | | 367 277.00 | 367 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 219.00 | 1 010 219.00 | | 1 010 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 702 066.00 | 839 582.00 | 2 522 097.00 | 3 702 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 793 340.00 | | | 793 340.00 |
VP Divers | 200 355.00 | 200 355.00 | | 200 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847 242.00 | 847 242.00 | | 847 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 703.00 | 162 703.00 | | 162 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 554.00 | 1 373 277.00 | 367 277.00 | 1 740 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 835 874.00 | 15 973 390.00 | 2 522 097.00 | 18 835 874.00 |