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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450 872.00 | 974 545.00 | 1 476 327.00 | 2 450 872.00 |
AH Fonds commercial | 6 130 681.00 | | 6 130 681.00 | 6 130 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 134.00 | 269 559.00 | 16 576.00 | 286 134.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 2 585 983.00 | 1 772 317.00 | 813 666.00 | 2 585 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 874.00 | 685 630.00 | 172 243.00 | 857 874.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 388 635.00 | | 388 635.00 | 388 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 723 178.00 | 3 702 052.00 | 9 021 127.00 | 12 723 178.00 |
BT Marchandises | 6 317 675.00 | | 6 317 675.00 | 6 317 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584 785.00 | | 584 785.00 | 584 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 581.00 | | 678 581.00 | 678 581.00 |
BZ Autres créances | 105 424.00 | | 105 424.00 | 105 424.00 |
CF Disponibilités | 610 866.00 | | 610 866.00 | 610 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 776.00 | | 113 776.00 | 113 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 411 107.00 | | 8 411 107.00 | 8 411 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 134 285.00 | 3 702 052.00 | 17 432 233.00 | 21 134 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 631 340.00 | 9 631 340.00 | | 9 631 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
DH Report à nouveau | -5 717 167.00 | -3 825 951.00 | | -5 717 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 771.00 | -1 891 216.00 | | -314 771.00 |
DK Provisions réglementées | 12 132.00 | 15 150.00 | | 12 132.00 |
DL TOTAL (I) | 3 641 736.00 | 3 959 524.00 | | 3 641 736.00 |
DP Provisions pour risques | 29 996.00 | 61 996.00 | | 29 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 593.00 | 84 822.00 | | 97 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 589.00 | 146 818.00 | | 127 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 942 717.00 | 3 446 496.00 | | 2 942 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 632 962.00 | 3 875 822.00 | | 5 632 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 899.00 | 43 328.00 | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 407 193.00 | 4 216 242.00 | | 4 407 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 845.00 | 902 891.00 | | 672 845.00 |
EA Autres dettes | 6 292.00 | 5 411.00 | | 6 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 662 908.00 | 12 493 640.00 | | 13 662 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 432 233.00 | 16 599 981.00 | | 17 432 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 862 286.00 | | 18 862 286.00 | 18 862 286.00 |
FD Production vendue biens | 408 553.00 | | 408 553.00 | 408 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 270 839.00 | | 19 270 839.00 | 19 270 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 396 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 925 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -543 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 883 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 811 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 337.00 | |
GE Autres charges | | | 9 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 633 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 661.00 | 183 152.00 | | 29 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 120.00 | 1 165 565.00 | | 36 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 459.00 | -982 413.00 | | -6 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 426 354.00 | 16 674 703.00 | | 19 426 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 741 125.00 | 18 565 918.00 | | 19 741 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 771.00 | -1 891 216.00 | | -314 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000 832.00 | | 737 091.00 | 12 000 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 393.00 | 388 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 744.00 | 12 723 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 867 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 351.00 | 3 466 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 287 449.00 | | 580 238.00 | 8 287 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 345 958.00 | | 132 250.00 | 3 345 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 425.00 | | 24 603.00 | 367 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 446 649.00 | 263 704.00 | 8 301.00 | 3 446 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231 707.00 | 12 397.00 | | 1 231 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214 941.00 | 251 307.00 | 8 301.00 | 2 214 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 150.00 | | 3 018.00 | 15 150.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 818.00 | 15 633.00 | 34 862.00 | 146 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 968.00 | 15 633.00 | 37 880.00 | 161 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 633.00 | 34 862.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 018.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 632 962.00 | 5 632 962.00 | | 5 632 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 407 193.00 | 4 407 193.00 | | 4 407 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 845.00 | 672 845.00 | | 672 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388 635.00 | | 388 635.00 | 388 635.00 |
UX Autres créances clients | 678 581.00 | 678 581.00 | | 678 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 719.00 | 550 719.00 | | 550 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 391 998.00 | 810 905.00 | 1 260 190.00 | 2 391 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 710 879.00 | | | 1 710 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 424.00 | 105 424.00 | | 105 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 776.00 | 113 776.00 | | 113 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 415.00 | 897 780.00 | 388 635.00 | 1 286 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 662 009.00 | 12 080 917.00 | 1 260 190.00 | 13 662 009.00 |