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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450 872.00 | | 2 450 872.00 | 2 450 872.00 |
AH Fonds commercial | 5 674 214.00 | | 5 674 214.00 | 5 674 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 763.00 | 236 440.00 | 41 323.00 | 277 763.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 2 533 032.00 | 1 441 390.00 | 1 091 642.00 | 2 533 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 689.00 | 588 220.00 | 220 468.00 | 808 689.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 369 849.00 | | 369 849.00 | 369 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 137 419.00 | 2 266 051.00 | 9 871 368.00 | 12 137 419.00 |
BT Marchandises | 5 773 258.00 | | 5 773 258.00 | 5 773 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 079 966.00 | | 1 079 966.00 | 1 079 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 781.00 | | 1 073 781.00 | 1 073 781.00 |
BZ Autres créances | 167 982.00 | | 167 982.00 | 167 982.00 |
CF Disponibilités | 485 455.00 | | 485 455.00 | 485 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 621.00 | | 143 621.00 | 143 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 724 063.00 | | 8 724 063.00 | 8 724 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 861 482.00 | 2 266 051.00 | 18 595 431.00 | 20 861 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 131 340.00 | 2 131 340.00 | | 2 131 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
DH Report à nouveau | -2 970 850.00 | -2 034 285.00 | | -2 970 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -855 101.00 | -936 564.00 | | -855 101.00 |
DK Provisions réglementées | 19 840.00 | 24 133.00 | | 19 840.00 |
DL TOTAL (I) | -1 644 570.00 | -785 175.00 | | -1 644 570.00 |
DP Provisions pour risques | 61 996.00 | 45 000.00 | | 61 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 096.00 | 59 165.00 | | 73 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 092.00 | 104 165.00 | | 135 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 878 244.00 | 3 704 697.00 | | 2 878 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 782 835.00 | 9 914 199.00 | | 11 782 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 536.00 | 2 352.00 | | 66 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 525 918.00 | 4 331 613.00 | | 4 525 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 892.00 | 847 242.00 | | 826 892.00 |
EA Autres dettes | 19 575.00 | 33 921.00 | | 19 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 910.00 | 4 203.00 | | 4 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 104 908.00 | 18 838 227.00 | | 20 104 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 595 431.00 | 18 157 216.00 | | 18 595 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 363 851.00 | |
FD Production vendue biens | | | 401 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 765 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 857 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 030 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 292 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 931 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 735 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 091.00 | |
GE Autres charges | | | 12 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 635 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -777 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -835 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 010.00 | 57 294.00 | | 21 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 464.00 | 477 501.00 | | 40 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 454.00 | -420 207.00 | | -19 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 879 194.00 | 17 468 539.00 | | 17 879 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 734 295.00 | 18 405 103.00 | | 18 734 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -855 101.00 | -936 564.00 | | -855 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 974 665.00 | 298 649.00 | 7 263.00 | 1 974 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 926.00 | 34 514.00 | | 201 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772 738.00 | 264 135.00 | 7 263.00 | 1 772 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 133.00 | 217.00 | 4 511.00 | 24 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 133.00 | 217.00 | 4 511.00 | 24 133.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 217.00 | 4 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 525 918.00 | 4 525 918.00 | | 4 525 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 891.00 | 826 891.00 | | 826 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369 849.00 | | 369 849.00 | 369 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 781.00 | 1 073 781.00 | | 1 073 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 865 308.00 | 765 871.00 | 1 952 900.00 | 2 865 308.00 |
VI Groupe et associés | 11 782 835.00 | 11 782 835.00 | | 11 782 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 732.00 | | | 835 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 982.00 | 167 982.00 | | 167 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 621.00 | 143 621.00 | | 143 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 233.00 | 1 385 384.00 | 369 849.00 | 1 755 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 038 372.00 | 17 938 936.00 | 1 952 900.00 | 20 038 372.00 |