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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 760.00 | | 260 760.00 | 260 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 877.00 | 98 726.00 | 6 151.00 | 104 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 385.00 | 17 357.00 | 2 027.00 | 19 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 038.00 | 116 084.00 | 268 954.00 | 385 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BT Marchandises | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BZ Autres créances | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
CF Disponibilités | 40 556.00 | | 40 556.00 | 40 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 567.00 | | 73 567.00 | 73 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 605.00 | 116 084.00 | 342 521.00 | 458 605.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 485.00 | 110 556.00 | | 129 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 418.00 | 38 930.00 | | 42 418.00 |
DL TOTAL (I) | 177 403.00 | 154 986.00 | | 177 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 567.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 598.00 | 26 088.00 | | 26 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 021.00 | 22 941.00 | | 16 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 498.00 | 160 839.00 | | 122 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 117.00 | 215 435.00 | | 165 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 521.00 | 370 421.00 | | 342 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 117.00 | 215 435.00 | | 165 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856 112.00 | 18 648.00 | 874 760.00 | 856 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 112.00 | 18 648.00 | 874 760.00 | 856 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 255.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260.00 | | | 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | 992.00 | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 992.00 | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | 918.00 | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | 4 877.00 | | 5 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 225.00 | 916 882.00 | | 878 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 806.00 | 877 952.00 | | 835 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 418.00 | 38 930.00 | | 42 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 177.00 | | 1 860.00 | 383 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 760.00 | | | 260 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 402.00 | | 1 860.00 | 122 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 828.00 | 3 255.00 | | 112 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 828.00 | 3 255.00 | | 112 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 679.00 | 70 679.00 | | 70 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 461.00 | 49 461.00 | | 49 461.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | | | 769.00 |
VI Groupe et associés | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
VP Divers | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VW T.V.A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 117.00 | 165 117.00 | | 165 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
ST Autres comptes | 45 157.00 | | | 45 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 235.00 | | | 47 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 271.00 | | | 38 271.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 889.00 | | | 75 889.00 |