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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 760.00 | | 260 760.00 | 260 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 290.00 | 109 415.00 | 10 875.00 | 120 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 385.00 | 17 930.00 | 1 455.00 | 19 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 451.00 | 127 345.00 | 273 106.00 | 400 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BT Marchandises | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CF Disponibilités | 60 901.00 | | 60 901.00 | 60 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 996.00 | | 86 996.00 | 86 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 447.00 | 127 345.00 | 360 102.00 | 487 447.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 205.00 | 141 903.00 | | 150 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 221.00 | 38 301.00 | | 38 221.00 |
DL TOTAL (I) | 193 926.00 | 185 705.00 | | 193 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 834.00 | 14 492.00 | | 7 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 914.00 | 48 252.00 | | 27 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 071.00 | 17 880.00 | | 18 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 356.00 | 107 394.00 | | 112 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 176.00 | 188 020.00 | | 166 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 102.00 | 373 726.00 | | 360 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 052.00 | 180 186.00 | | 165 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 740.00 | | 711.00 | 399 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 760.00 | | | 260 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 965.00 | | 711.00 | 138 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 522.00 | 5 822.00 | | 121 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 522.00 | 5 822.00 | | 121 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 996.00 | 68 996.00 | | 68 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 834.00 | 6 711.00 | 1 123.00 | 7 834.00 |
VI Groupe et associés | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VW T.V.A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 176.00 | 165 052.00 | 1 123.00 | 166 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
ST Autres comptes | 39 195.00 | | | 39 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 002.00 | | | 45 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 397.00 | | | 71 397.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |