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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 760.00 | | 260 760.00 | 260 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 976.00 | 117 952.00 | 22 024.00 | 139 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 321.00 | 21 296.00 | 153 025.00 | 174 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 072.00 | 139 248.00 | 435 824.00 | 575 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BT Marchandises | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BZ Autres créances | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
CF Disponibilités | 62 047.00 | | 62 047.00 | 62 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 865.00 | | 98 865.00 | 98 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 938.00 | 139 248.00 | 534 690.00 | 673 938.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 166 427.00 | | | 166 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
DL TOTAL (I) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 518.00 | | | 212 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 242.00 | | | 59 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 355.00 | | | 45 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 689.00 | | | 354 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 690.00 | | | 534 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 744.00 | | | 177 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 369.00 | | 152 703.00 | 422 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 760.00 | | | 260 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 594.00 | | 152 703.00 | 161 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 678.00 | 12 569.00 | | 126 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 678.00 | 12 569.00 | | 126 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 518.00 | 35 572.00 | 111 561.00 | 212 518.00 |
VI Groupe et associés | 59 242.00 | 59 242.00 | | 59 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 689.00 | 177 744.00 | 111 561.00 | 354 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
ST Autres comptes | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 826.00 | | | 82 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |