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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 147.00 | 68 147.00 | | 68 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 497.00 | 350 497.00 | | 350 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 206.00 | 26 460.00 | 1 746.00 | 28 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 178 553 289.00 | 10 000 000.00 | 1 168 553 289.00 | 1 178 553 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 683 393.00 | 384 976 767.00 | 1 373 706 626.00 | 1 758 683 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 827.00 | | 173 827.00 | 173 827.00 |
BZ Autres créances | 145 514 729.00 | | 145 514 729.00 | 145 514 729.00 |
CF Disponibilités | 2 041 255.00 | | 2 041 255.00 | 2 041 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 729 940.00 | | 147 729 940.00 | 147 729 940.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 114 645 846.00 | | 114 645 846.00 | 114 645 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 059 179.00 | 384 976 767.00 | 1 636 082 412.00 | 2 021 059 179.00 |
CU Autres participations | 579 659 189.00 | 374 531 662.00 | 205 127 527.00 | 579 659 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 793 929.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 2 500 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 017 968.00 | -611 453 963.00 | | -24 017 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 713 595.00 | 55 454 089.00 | | -148 713 595.00 |
DK Provisions réglementées | 23 782 094.00 | 23 782 094.00 | | 23 782 094.00 |
DL TOTAL (I) | -147 849 469.00 | -503 923 851.00 | | -147 849 469.00 |
DP Provisions pour risques | 447 399 587.00 | 285 528 916.00 | | 447 399 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 399 587.00 | 285 528 916.00 | | 447 399 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 477 432.00 | 898 824 243.00 | | 1 183 477 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 593.00 | 12 814.00 | | 1 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 482.00 | 645 756.00 | | 1 376 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 931 497.00 | 3 646 467.00 | | 2 931 497.00 |
EA Autres dettes | 26 063 851.00 | 117 424 984.00 | | 26 063 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 135 579.00 | 58 109 765.00 | | 35 135 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 986 435.00 | 1 078 664 030.00 | | 1 248 986 435.00 |
ED (V) | 87 545 858.00 | 53 434 730.00 | | 87 545 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 082 412.00 | 913 703 825.00 | | 1 636 082 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 896.00 | 11 995 513.00 | 12 269 409.00 | 273 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 896.00 | 11 995 513.00 | 12 269 409.00 | 273 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 324 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 364 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 984 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 861 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 699 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 389 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76 495 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 444 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 143 528.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 485 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 544 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 629 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 283 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 797 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 173 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 315 698.00 | 251 669 435.00 | | 7 315 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 765 698.00 | 251 669 435.00 | | 7 765 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 330.00 | 41 084.00 | | 17 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 699 999.00 | 17 312 550.00 | | 1 699 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 186 170.00 | 3 533 862.00 | | 169 186 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 903 499.00 | 20 887 496.00 | | 170 903 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 137 801.00 | 230 781 939.00 | | -163 137 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 597 443.00 | -42 663 655.00 | | -27 597 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 575 270.00 | 399 489 029.00 | | 119 575 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 288 865.00 | 344 034 939.00 | | 268 288 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 713 595.00 | 55 454 089.00 | | -148 713 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 306 869.00 | -107 931 651.00 | 1 215 086 877.00 | 1 135 306 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 483 778 703.00 | 1 758 236 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 778 703.00 | 1 758 683 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 025.00 | -3 381.00 | | 422 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 434.00 | -228.00 | | 28 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 856 410.00 | -107 928 043.00 | 1 215 086 877.00 | 1 134 856 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 069.00 | 1 417.00 | 3 381.00 | 447 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 025.00 | | 3 381.00 | 422 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 044.00 | 1 417.00 | | 25 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 100 000 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 782 094.00 | | | 23 782 094.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 285 528 916.00 | 169 284 904.00 | 7 414 233.00 | 285 528 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 130 490.00 | 18 446 165.00 | 9 044 993.00 | 375 130 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 441 500.00 | 187 731 069.00 | 16 459 226.00 | 684 441 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 544 899.00 | 9 143 528.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 169 186 170.00 | 7 315 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 183 477 432.00 | 17 966 718.00 | 90 000 000.00 | 1 183 477 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 482.00 | 1 376 482.00 | | 1 376 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 407 888.00 | 2 407 888.00 | | 2 407 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 746.00 | 448 746.00 | | 448 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984 427.00 | 984 427.00 | | 984 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 135 579.00 | 35 135 579.00 | | 35 135 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 178 553 289.00 | 18 159 309.00 | | 1 178 553 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
UX Autres créances clients | 173 827.00 | | | 173 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 169 831.00 | | | 169 831.00 |
VC Groupe et associés | 96 281 316.00 | | | 96 281 316.00 |
VI Groupe et associés | 25 079 425.00 | 25 079 425.00 | | 25 079 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 010 214 044.00 | | | 1 010 214 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 165 950.00 | | | 599 165 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 013 582.00 | | | 49 013 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 254.00 | 54 254.00 | | 54 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 266 038.00 | 163 872 058.00 | 1 160 393 980.00 | 1 324 266 038.00 |
VW T.V.A. | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 984 842.00 | 83 474 127.00 | 90 000 000.00 | 1 248 984 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |