| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 271.00 | 65 271.00 | | 65 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 704.00 | 335 704.00 | | 335 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 514 128 968.00 | 14 000 000.00 | 500 128 968.00 | 514 128 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 262 170.00 | 907 327 967.00 | 939 934 203.00 | 1 847 262 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 821.00 | | 23 821.00 | 23 821.00 |
BZ Autres créances | 13 773 084.00 | | 13 773 084.00 | 13 773 084.00 |
CF Disponibilités | 3 120 068.00 | | 3 120 068.00 | 3 120 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 919 718.00 | | 16 919 718.00 | 16 919 718.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81 127 474.00 | | 81 127 474.00 | 81 127 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 309 362.00 | 907 327 967.00 | 1 037 981 395.00 | 1 945 309 362.00 |
CU Autres participations | 1 332 700 674.00 | 892 917 894.00 | 439 782 780.00 | 1 332 700 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 681 223.00 | -216 789 150.00 | | -23 681 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 314 598.00 | 2 191 887.00 | | 1 314 598.00 |
DK Provisions réglementées | 23 782 094.00 | 23 782 094.00 | | 23 782 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 470.00 | -189 715 169.00 | | 2 515 470.00 |
DP Provisions pour risques | 63 849 075.00 | 21 897 978.00 | | 63 849 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 849 075.00 | 21 897 978.00 | | 63 849 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 958 057.00 | 1 245 691 465.00 | | 855 958 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 156.00 | 293 824.00 | | 221 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414 244.00 | 2 075 945.00 | | 1 414 244.00 |
EA Autres dettes | 9 998 597.00 | 26 710 428.00 | | 9 998 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 514 932.00 | 57 014 691.00 | | 23 514 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 106 986.00 | 1 331 786 353.00 | | 891 106 986.00 |
ED (V) | 80 509 864.00 | 59 153 813.00 | | 80 509 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 981 395.00 | 1 223 122 975.00 | | 1 037 981 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 021 267.00 | 2 651 229.00 | 4 672 496.00 | 2 021 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 267.00 | 2 651 229.00 | 4 672 496.00 | 2 021 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 671 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 776 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 716 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 462 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 418 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 544 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 43 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 006 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 975 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 022 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 080 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 926 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 135 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 517 585.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 517 585.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 776 522.00 | 19 244 411.00 | | 41 776 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 776 522.00 | 19 344 411.00 | | 41 776 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 776 522.00 | -18 826 826.00 | | -41 776 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 723.00 | 56 121.00 | | 44 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 678 119.00 | 115 439 427.00 | | 125 678 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 363 520.00 | 113 247 541.00 | | 124 363 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 314 598.00 | 2 191 887.00 | | 1 314 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 633 744.00 | | 123 558 524.00 | 1 999 633 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275 917 533.00 | 1 846 852 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 930 098.00 | 1 847 262 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 286.00 | 400 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279.00 | 9 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 261.00 | | | 413 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999 211 106.00 | | 123 558 524.00 | 1 999 211 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 638.00 | | 12 565.00 | 422 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 261.00 | | 12 286.00 | 413 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 377.00 | | 279.00 | 9 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 782 094.00 | | | 23 782 094.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 897 978.00 | 42 492 522.00 | 541 425.00 | 21 897 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 902 941 971.00 | 3 975 923.00 | | 902 941 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948 622 043.00 | 46 468 445.00 | 541 425.00 | 948 622 043.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 716 000.00 | 541 425.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 975 923.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 776 522.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 855 958 057.00 | 16 908 694.00 | 639 049 363.00 | 855 958 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 156.00 | 221 156.00 | | 221 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 092 435.00 | 1 092 435.00 | | 1 092 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 599.00 | 284 599.00 | | 284 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 514 932.00 | 23 514 932.00 | | 23 514 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 514 128 968.00 | 12 917 468.00 | 501 211 500.00 | 514 128 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
UX Autres créances clients | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 52 863.00 | 52 863.00 | | 52 863.00 |
VC Groupe et associés | 1 406 689.00 | 1 406 686.00 | | 1 406 689.00 |
VI Groupe et associés | 9 998 596.00 | 9 998 596.00 | | 9 998 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 812 823.00 | | | 322 812 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 308 787.00 | 12 308 787.00 | | 12 308 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 951 073.00 | 26 739 573.00 | 501 211 500.00 | 527 951 073.00 |
VW T.V.A. | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 106 986.00 | 52 057 623.00 | 639 049 363.00 | 891 106 986.00 |