| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 085.00 | 60 142.00 | 7 943.00 | 68 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 179.00 | 309 324.00 | 40 854.00 | 350 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 180.00 | 20 860.00 | 7 321.00 | 28 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 659 367 360.00 | 8 883 550.00 | 650 483 810.00 | 659 367 360.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 263 208.00 | 101 179 112.00 | 685 084 096.00 | 786 263 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 954.00 | | 233 954.00 | 233 954.00 |
BZ Autres créances | 42 913 437.00 | | 42 913 437.00 | 42 913 437.00 |
CF Disponibilités | 876 126.00 | | 876 126.00 | 876 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 023 652.00 | | 44 023 652.00 | 44 023 652.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 80 298 728.00 | | 80 298 728.00 | 80 298 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 585 588.00 | 101 179 112.00 | 809 406 476.00 | 910 585 588.00 |
CU Autres participations | 126 425 361.00 | 91 905 236.00 | 34 520 126.00 | 126 425 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 929.00 | 793 929.00 | | 793 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 520 567.00 | 4 010 772.00 | | -52 520 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -612 967 487.00 | -56 596 030.00 | | -612 967 487.00 |
DK Provisions réglementées | 23 782 094.00 | 19 025 679.00 | | 23 782 094.00 |
DL TOTAL (I) | -613 412 031.00 | -5 265 650.00 | | -613 412 031.00 |
DP Provisions pour risques | 604 981 132.00 | 49 074 336.00 | | 604 981 132.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 662.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 604 981 132.00 | 49 081 998.00 | | 604 981 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 637 899.00 | 635 314 109.00 | | 673 637 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 503.00 | 1 555 197.00 | | 404 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 618 997.00 | 2 673 768.00 | | 3 618 997.00 |
EA Autres dettes | 85 253 654.00 | 60 855 293.00 | | 85 253 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 109 765.00 | | | 58 109 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 917 942.00 | 700 398 367.00 | | 762 917 942.00 |
ED (V) | 54 919 434.00 | 20 329 734.00 | | 54 919 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 406 476.00 | 764 544 449.00 | | 809 406 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 565 804.00 | 9 663 589.00 | 11 229 393.00 | 1 565 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 804.00 | 9 663 589.00 | 11 229 393.00 | 1 565 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 431 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 275 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 459 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 161 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 750.00 | |
GE Autres charges | | | 5 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 180 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 749 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 940 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 457 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 350 535.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 629 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 377 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 300 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 766 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 139 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 761 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 511 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 562 509.00 | | | 1 562 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 562 509.00 | | | 1 562 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 312 550.00 | | | 17 312 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 533 241 077.00 | 10 240 908.00 | | 533 241 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 259 610.00 | 10 240 908.00 | | 533 259 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531 697 101.00 | -10 240 908.00 | | -531 697 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240 725.00 | -9 515 094.00 | | -240 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 371 704.00 | 69 837 496.00 | | 113 371 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 339 190.00 | 126 433 526.00 | | 726 339 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -612 967 487.00 | -56 596 030.00 | | -612 967 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 826 094.00 | 34 605 332.00 | 256 088 324.00 | 669 826 094.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 043.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 256 542.00 | 785 816 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 256 542.00 | 786 263 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 367.00 | 13 897.00 | | 404 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 244.00 | 936.00 | | 27 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 394 483.00 | 34 590 499.00 | 256 088 324.00 | 669 394 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 035.00 | 99 291.00 | | 291 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 317.00 | 93 149.00 | | 276 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 718.00 | 6 142.00 | | 14 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 88 835 500.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 025 679.00 | 4 756 415.00 | | 19 025 679.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 081 998.00 | 599 937 590.00 | 44 038 456.00 | 49 081 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 903 310.00 | 59 885 475.00 | | 40 903 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 010 987.00 | 664 579 480.00 | 44 038 456.00 | 109 010 987.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 750.00 | 125 412.00 | |
UG ‐ Financières | | 131 300 652.00 | 42 350 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 533 241 077.00 | 1 562 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 673 637 899.00 | | | 673 637 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 503.00 | 404 503.00 | | 404 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 906 255.00 | 2 906 255.00 | | 2 906 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 005.00 | 626 005.00 | | 626 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 709 725.00 | 37 709 725.00 | | 37 709 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 109 765.00 | 58 109 765.00 | | 58 109 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 659 367 360.00 | 659 367 360.00 | | 659 367 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
UX Autres créances clients | 233 954.00 | | | 233 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 227 410.00 | | | 227 410.00 |
VC Groupe et associés | 13 107 069.00 | | | 13 107 069.00 |
VI Groupe et associés | 47 543 929.00 | 47 543 929.00 | | 47 543 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 254 442.00 | | | 29 254 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 976.00 | 84 976.00 | | 84 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 316.00 | | | 324 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 538 929.00 | 702 538 929.00 | | 702 538 929.00 |
VW T.V.A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 915 053.00 | 89 277 154.00 | | 762 915 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |