| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 271.00 | 67 271.00 | | 67 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 990.00 | 345 990.00 | | 345 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 790 045 774.00 | 14 000 000.00 | 776 045 774.00 | 790 045 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 633 744.00 | 903 364 609.00 | 1 096 269 135.00 | 1 999 633 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 507.00 | | 146 507.00 | 146 507.00 |
BZ Autres créances | 28 199 351.00 | | 28 199 351.00 | 28 199 351.00 |
CF Disponibilités | 2 907 565.00 | | 2 907 565.00 | 2 907 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 253 553.00 | | 31 253 553.00 | 31 253 553.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 95 600 287.00 | | 95 600 287.00 | 95 600 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 487 585.00 | 903 364 609.00 | 1 223 122 975.00 | 2 126 487 585.00 |
CU Autres participations | 1 209 142 189.00 | 888 941 971.00 | 320 200 218.00 | 1 209 142 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 789 150.00 | -172 715 925.00 | | -216 789 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 191 887.00 | -44 042 651.00 | | 2 191 887.00 |
DK Provisions réglementées | 23 782 094.00 | 23 782 094.00 | | 23 782 094.00 |
DL TOTAL (I) | -189 715 169.00 | -191 876 482.00 | | -189 715 169.00 |
DP Provisions pour risques | 21 897 978.00 | 2 653 567.00 | | 21 897 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 897 978.00 | 2 653 567.00 | | 21 897 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 691 465.00 | 1 227 966 161.00 | | 1 245 691 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 824.00 | 564 764.00 | | 293 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 075 945.00 | 2 805 734.00 | | 2 075 945.00 |
EA Autres dettes | 26 710 428.00 | 53 278 235.00 | | 26 710 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 014 691.00 | 48 561 835.00 | | 57 014 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 786 353.00 | 1 333 176 729.00 | | 1 331 786 353.00 |
ED (V) | 59 153 813.00 | 67 381 645.00 | | 59 153 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 122 975.00 | 1 211 335 459.00 | | 1 223 122 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 809 384.00 | 3 631 048.00 | 6 440 432.00 | 2 809 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 809 384.00 | 3 631 048.00 | 6 440 432.00 | 2 809 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 627.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 464 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 520 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 120 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 700 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 311 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 389 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 457 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 050 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 561 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 726 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 730 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 074 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517 585.00 | | | 517 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 447 300 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517 585.00 | 447 300 853.00 | | 517 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 330.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 244 411.00 | 1 187 567.00 | | 19 244 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 344 411.00 | 1 187 567.00 | | 19 344 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 826 826.00 | 446 113 286.00 | | -18 826 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 121.00 | 55 656.00 | | 56 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 439 427.00 | 567 120 249.00 | | 115 439 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 247 541.00 | 611 162 900.00 | | 113 247 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 191 887.00 | -44 042 651.00 | | 2 191 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 688 184.00 | 18 458 185.00 | 137 354 081.00 | 1 955 688 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 111 848 239.00 | | 1 999 211 106.00 | 111 848 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 866 705.00 | | 1 999 633 744.00 | 111 866 705.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 466.00 | | 9 377.00 | 18 466.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 195.00 | -5 934.00 | | 419 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 243.00 | -400.00 | | 28 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955 240 746.00 | 18 464 519.00 | 137 354 081.00 | 1 955 240 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 155.00 | | 24 516.00 | 447 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 195.00 | | 5 934.00 | 419 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 959.00 | | 18 582.00 | 27 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 782 094.00 | | | 23 782 094.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 653 567.00 | 19 244 411.00 | | 2 653 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 895 280 187.00 | 8 050 805.00 | 389 021.00 | 895 280 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 921 715 848.00 | 27 295 216.00 | 389 021.00 | 921 715 848.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 466 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 050 805.00 | 389 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 244 411.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 245 691 465.00 | 21 028 725.00 | 446 062 064.00 | 1 245 691 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 824.00 | 293 824.00 | | 293 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 601 551.00 | 1 601 551.00 | | 1 601 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 166.00 | 344 166.00 | | 344 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 014 691.00 | 57 014 691.00 | | 57 014 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 790 045 774.00 | 16 035 804.00 | 774 009 970.00 | 790 045 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
UX Autres créances clients | 146 507.00 | 146 507.00 | | 146 507.00 |
VB T. V. A. | 91 381.00 | 91 381.00 | | 91 381.00 |
VC Groupe et associés | 723 529.00 | 723 529.00 | | 723 529.00 |
VI Groupe et associés | 26 710 427.00 | 26 710 427.00 | | 26 710 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 107 750.00 | 15 822 090.00 | 12 285 660.00 | 28 107 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 777.00 | 83 777.00 | | 83 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 211.00 | 121 211.00 | | 121 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 414 904.00 | 32 119 274.00 | 786 295 630.00 | 818 414 904.00 |
VW T.V.A. | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 786 353.00 | 107 123 612.00 | 446 062 064.00 | 1 331 786 353.00 |