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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 870.00 | 212 996.00 | 121 875.00 | 334 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 760.00 | 198 498.00 | 145 262.00 | 343 760.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 034.00 | 411 493.00 | 363 541.00 | 775 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 285.00 | | 45 285.00 | 45 285.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
BZ Autres créances | 76 228.00 | | 76 228.00 | 76 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 158 773.00 | | 158 773.00 | 158 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 713.00 | | 301 713.00 | 301 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 748.00 | 411 493.00 | 665 254.00 | 1 076 748.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 322.00 | 148 618.00 | | 172 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 873.00 | 23 704.00 | | -1 873.00 |
DL TOTAL (I) | 181 449.00 | 183 322.00 | | 181 449.00 |
DP Provisions pour risques | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 035.00 | 73 072.00 | | 42 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 512.00 | 2 848.00 | | 18 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 107.00 | 159 808.00 | | 205 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 965.00 | 145 866.00 | | 154 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 630.00 | 41 811.00 | | 38 630.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 3 515.00 | | 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 674.00 | 427 438.00 | | 459 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 254.00 | 610 759.00 | | 665 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 132.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 107.00 | 205 107.00 | | 205 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 630.00 | 38 630.00 | | 38 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 035.00 | 24 144.00 | 17 891.00 | 42 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 966.00 | 154 966.00 | | 154 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 064.00 | 94 159.00 | 59 904.00 | 154 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 674.00 | 441 783.00 | 17 891.00 | 459 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |