| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 525.00 | 294 117.00 | 58 408.00 | 352 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 428.00 | 270 787.00 | 76 641.00 | 347 428.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 775.00 | | 51 775.00 | 51 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 733.00 | 564 904.00 | 238 828.00 | 803 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 571.00 | | 37 571.00 | 37 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 501.00 | | 47 501.00 | 47 501.00 |
BZ Autres créances | 110 173.00 | | 110 173.00 | 110 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 205 805.00 | | 205 805.00 | 205 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 562.00 | | 401 562.00 | 401 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 295.00 | 564 904.00 | 640 391.00 | 1 205 295.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 990.00 | 172 321.00 | | 255 990.00 |
DH Report à nouveau | | -1 872.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 846.00 | 85 542.00 | | 54 846.00 |
DL TOTAL (I) | 321 837.00 | 266 990.00 | | 321 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 703.00 | 18 431.00 | | 8 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 280.00 | 28.00 | | 6 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 519.00 | 215 482.00 | | 180 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 945.00 | 147 454.00 | | 122 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 870.00 | | |
EA Autres dettes | 104.00 | 2 840.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 553.00 | 388 108.00 | | 318 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 391.00 | 655 098.00 | | 640 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 620.00 | 77 357.00 | 9 072.00 | 496 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 620.00 | 77 357.00 | 9 072.00 | 496 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 519.00 | 180 519.00 | | 180 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 946.00 | 122 946.00 | | 122 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 279.00 | | 61 279.00 | 61 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 872.00 | 157 872.00 | | 157 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 151.00 | 157 872.00 | 61 279.00 | 219 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 554.00 | 318 554.00 | | 318 554.00 |