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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 35 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 33 038.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 39 487.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 6 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 18 231.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 504.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 142 761.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 34 792.00 | |
BT Marchandises | | | -536.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 264.00 | |
BZ Autres créances | | | 39 924.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
CF Disponibilités | | | 418 942.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 519 466.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 662 227.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 837.00 | 255 990.00 | | 310 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 662.00 | 54 846.00 | | 51 662.00 |
DL TOTAL (I) | 373 499.00 | 321 837.00 | | 373 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 703.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 175.00 | 6 280.00 | | 12 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 735.00 | 180 519.00 | | 135 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 730.00 | 122 945.00 | | 140 730.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 104.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 728.00 | 318 553.00 | | 288 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 227.00 | 640 391.00 | | 662 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 728.00 | | | 288 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 733.00 | | 1 500.00 | 803 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 543.00 | 28 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 543.00 | 771 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 954.00 | | 1 500.00 | 705 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 279.00 | | | 62 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 904.00 | 64 023.00 | | 564 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 904.00 | 64 023.00 | | 564 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 735.00 | 135 735.00 | | 135 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 976.00 | 88 976.00 | | 88 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
UX Autres créances clients | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VI Groupe et associés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VP Divers | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 924.00 | 66 188.00 | 27 735.00 | 93 924.00 |
VW T.V.A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 728.00 | 288 728.00 | | 288 728.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |