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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 35 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 52 582.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 308.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 6 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 26 836.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 504.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 152 731.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 35 596.00 | |
BT Marchandises | | | 1 215.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 28 723.00 | |
BZ Autres créances | | | 78 620.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
CF Disponibilités | | | 580 205.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 724 441.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 877 172.00 | |
CU Autres participations | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 362 499.00 | 310 837.00 | | 362 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 215.00 | 51 662.00 | | 117 215.00 |
DL TOTAL (I) | 490 714.00 | 373 499.00 | | 490 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 858.00 | 12 175.00 | | 4 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 860.00 | 135 735.00 | | 224 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 738.00 | 140 730.00 | | 156 738.00 |
EA Autres dettes | | 87.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 457.00 | 288 728.00 | | 386 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 172.00 | 662 227.00 | | 877 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 457.00 | 288 728.00 | | 386 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 954.00 | 48 098.00 | | 736 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 454.00 | 48 098.00 | | 701 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 860.00 | 224 860.00 | | 224 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 597.00 | 161 597.00 | | 161 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 340.00 | | 36 340.00 | 36 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 343.00 | 107 343.00 | | 107 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 684.00 | 107 343.00 | 36 340.00 | 143 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 457.00 | 386 457.00 | | 386 457.00 |