| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 991.00 | 6 454.00 | 4 537.00 | 10 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 641.00 | 6 454.00 | 6 187.00 | 12 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
BZ Autres créances | 96 785.00 | | 96 785.00 | 96 785.00 |
CF Disponibilités | 212 580.00 | | 212 580.00 | 212 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 377.00 | | 27 377.00 | 27 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 232.00 | | 361 232.00 | 361 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 873.00 | 6 454.00 | 367 420.00 | 373 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | -357 842.00 | -311 370.00 | | -357 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 603.00 | -46 471.00 | | 7 603.00 |
DL TOTAL (I) | -274 239.00 | -281 842.00 | | -274 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 103 819.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 056.00 | 265 137.00 | | 261 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 743.00 | 37 280.00 | | 48 743.00 |
EA Autres dettes | 311 472.00 | 31 392.00 | | 311 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 659.00 | 458 015.00 | | 641 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 420.00 | 176 174.00 | | 367 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 659.00 | 458 015.00 | | 641 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 615 781.00 | 68 275.00 | 1 684 056.00 | 1 615 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 781.00 | 68 275.00 | 1 684 056.00 | 1 615 781.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 659.00 | |
GE Autres charges | | | 10 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 813.00 | 1 552.00 | | 2 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 895.00 | 1 048.00 | | 11 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 429.00 | 471.00 | | 16 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 533.00 | 577.00 | | -4 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 941.00 | 1 194 451.00 | | 1 699 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 338.00 | 1 240 923.00 | | 1 692 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 603.00 | -46 471.00 | | 7 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 979.00 | | 5 888.00 | 17 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 269.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 269.00 | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 225.00 | 12 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 956.00 | 10 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 060.00 | | 5 888.00 | 13 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 381.00 | 1 659.00 | 5 586.00 | 10 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 381.00 | 1 659.00 | 5 586.00 | 10 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 056.00 | 261 056.00 | | 261 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 472.00 | 311 472.00 | | 311 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
VB T. V. A. | 40 627.00 | | | 40 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 232.00 | | | 48 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 560.00 | 147 910.00 | 1 650.00 | 149 560.00 |
VW T.V.A. | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 659.00 | 641 659.00 | | 641 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 331.00 | 4 939.00 | | 4 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 350.00 | 14 314.00 | | 18 350.00 |
ST Autres comptes | 136 850.00 | 143 809.00 | | 136 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 963.00 | 35 388.00 | | 28 963.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
YT Sous‐traitance | 1 215 845.00 | 832 126.00 | | 1 215 845.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 621.00 | 18 892.00 | | 15 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 754.00 | 4 939.00 | | 5 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 441.00 | 59 392.00 | | 88 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 653.00 | 63 650.00 | | 70 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 415 629.00 | 1 044 529.00 | | 1 415 629.00 |