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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 796.00 | 1 685.00 | 1 111.00 | 2 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 431.00 | 28 403.00 | 11 027.00 | 39 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 877.00 | 30 089.00 | 13 788.00 | 43 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BZ Autres créances | 322 988.00 | | 322 988.00 | 322 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450 947.00 | | 1 450 947.00 | 1 450 947.00 |
CF Disponibilités | 1 109 912.00 | | 1 109 912.00 | 1 109 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 866.00 | | 2 899 866.00 | 2 899 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 743.00 | 30 089.00 | 2 913 654.00 | 2 943 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 150 000.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 387.00 | 194 008.00 | | 275 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 197.00 | 390 889.00 | | 303 197.00 |
DL TOTAL (I) | 736 084.00 | 789 897.00 | | 736 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 419.00 | 409 056.00 | | 138 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 489.00 | 171 788.00 | | 22 489.00 |
EA Autres dettes | 1 003 639.00 | 630 147.00 | | 1 003 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 570.00 | 2 210 991.00 | | 2 177 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 654.00 | 3 000 888.00 | | 2 913 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 084.00 | 1 210 991.00 | | 1 260 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 880.00 | | 124 880.00 | 124 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 880.00 | | 124 880.00 | 124 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 738 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 813.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 792.00 | 56 096.00 | | 39 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 7 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 868.00 | 1 254 421.00 | | 43 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 868.00 | 1 254 621.00 | | 43 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 323.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 523.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 868.00 | 1 226 098.00 | | 43 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 104 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 289.00 | 1 441 606.00 | | 948 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 092.00 | 1 050 717.00 | | 645 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 197.00 | 390 889.00 | | 303 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 331.00 | 2 597.00 | | 2 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 243.00 | | 6 634.00 | 37 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 797.00 | | 6 634.00 | 32 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 275.00 | 6 813.00 | | 23 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126.00 | 559.00 | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 149.00 | 6 254.00 | | 22 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 419.00 | 138 419.00 | | 138 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003 639.00 | 1 003 639.00 | | 1 003 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VB T. V. A. | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 82 513.00 | 867 487.00 | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 464.00 | 296 464.00 | | 296 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 656.00 | 339 006.00 | 1 650.00 | 340 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 570.00 | 1 260 084.00 | 867 487.00 | 2 177 570.00 |