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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 796.00 | 566.00 | 2 229.00 | 2 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 454.00 | 15 122.00 | 15 332.00 | 30 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 999.00 | 15 688.00 | 19 311.00 | 34 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 474.00 | | 29 474.00 | 29 474.00 |
BZ Autres créances | 126 886.00 | | 126 886.00 | 126 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 858 893.00 | | 858 893.00 | 858 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 365.00 | | 35 365.00 | 35 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 620.00 | | 1 550 620.00 | 1 550 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 619.00 | 15 688.00 | 1 569 931.00 | 1 585 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 30 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 43 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 093.00 | -350 239.00 | | -99 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 101.00 | 604 645.00 | | 293 101.00 |
DL TOTAL (I) | 399 008.00 | 330 406.00 | | 399 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 525.00 | 108 907.00 | | 431 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 301.00 | 112 249.00 | | 273 301.00 |
EA Autres dettes | 466 096.00 | 223 069.00 | | 466 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 536 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 170 923.00 | 980 890.00 | | 1 170 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 931.00 | 1 311 297.00 | | 1 569 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 966 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 966 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 972 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 132 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 536.00 | |
GE Autres charges | | | 7 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 579 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 936.00 | 443.00 | | 11 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 653.00 | 1 244.00 | | 3 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 653.00 | 1 244.00 | | 3 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 283.00 | -800.00 | | 8 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 215.00 | 73 856.00 | | 108 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 984 242.00 | 4 098 538.00 | | 4 984 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 691 140.00 | 3 493 892.00 | | 4 691 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 101.00 | 604 645.00 | | 293 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 281.00 | | 10 721.00 | 24 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 834.00 | | 10 621.00 | 19 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 100.00 | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 154.00 | 5 537.00 | | 10 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 559.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 146.00 | 4 978.00 | | 10 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 525.00 | 431 525.00 | | 431 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 831.00 | 55 831.00 | | 55 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 628.00 | 54 628.00 | | 54 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 097.00 | 466 097.00 | | 466 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
VB T. V. A. | 81 778.00 | 81 778.00 | | 81 778.00 |
VI Groupe et associés | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 109.00 | 45 109.00 | | 45 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 477.00 | 191 727.00 | 1 750.00 | 193 477.00 |
VW T.V.A. | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 924.00 | 1 170 924.00 | | 1 170 924.00 |