| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 796.00 | 8.00 | 2 789.00 | 2 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 834.00 | 10 146.00 | 9 688.00 | 19 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 281.00 | 10 154.00 | 14 127.00 | 24 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 688.00 | | 70 688.00 | 70 688.00 |
BZ Autres créances | 41 717.00 | | 41 717.00 | 41 717.00 |
CF Disponibilités | 1 113 943.00 | | 1 113 943.00 | 1 113 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 823.00 | | 70 823.00 | 70 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 170.00 | | 1 297 170.00 | 1 297 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 451.00 | 10 154.00 | 1 311 297.00 | 1 321 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | -350 239.00 | -357 842.00 | | -350 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 645.00 | 7 603.00 | | 604 645.00 |
DL TOTAL (I) | 330 406.00 | -274 239.00 | | 330 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 907.00 | 261 056.00 | | 108 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 250.00 | 48 743.00 | | 112 250.00 |
EA Autres dettes | 223 070.00 | 311 472.00 | | 223 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536 664.00 | 20 388.00 | | 536 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 891.00 | 641 659.00 | | 980 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 297.00 | 367 420.00 | | 1 311 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 891.00 | 641 659.00 | | 980 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 903 001.00 | 1 191 452.00 | 4 094 453.00 | 2 903 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 903 001.00 | 1 191 452.00 | 4 094 453.00 | 2 903 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 098 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 146 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 7 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 418 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 420.00 | 2 813.00 | | 3 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | 9 196.00 | | 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443.00 | 11 895.00 | | 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244.00 | 10 790.00 | | 1 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | 16 429.00 | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801.00 | -4 533.00 | | -801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 856.00 | | | 73 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 098 538.00 | 1 699 941.00 | | 4 098 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 493 893.00 | 1 692 338.00 | | 3 493 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 645.00 | 7 603.00 | | 604 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 180.00 | 2 136.00 | | 2 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 641.00 | | 11 640.00 | 12 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 991.00 | | 8 844.00 | 10 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 454.00 | 3 700.00 | | 6 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 454.00 | 3 692.00 | | 6 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 907.00 | 108 907.00 | | 108 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 796.00 | 67 796.00 | | 67 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 070.00 | 223 070.00 | | 223 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 536 664.00 | 536 664.00 | | 536 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 70 688.00 | 70 688.00 | | 70 688.00 |
VB T. V. A. | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 823.00 | 70 823.00 | | 70 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 878.00 | 183 228.00 | 1 650.00 | 184 878.00 |
VW T.V.A. | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 891.00 | 980 891.00 | | 980 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 400.00 | 4 331.00 | | 3 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 116.00 | 18 350.00 | | 16 116.00 |
ST Autres comptes | 181 327.00 | 136 850.00 | | 181 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 936.00 | 28 963.00 | | 24 936.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 875.00 | 7 167.00 | | 3 875.00 |
YT Sous‐traitance | 2 860 779.00 | 1 215 845.00 | | 2 860 779.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 63 632.00 | 15 621.00 | | 63 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 868.00 | 1 423.00 | | 6 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 268.00 | 5 754.00 | | 10 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 704.00 | 88 441.00 | | 198 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 636.00 | 70 653.00 | | 183 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 146 790.00 | 1 415 629.00 | | 3 146 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |