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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 301.00 | 71.00 | 1 230.00 | 1 301.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 5 060.00 | 1 140.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 492.00 | 42 974.00 | 49 518.00 | 92 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 993.00 | 48 105.00 | 106 888.00 | 154 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 797.00 | | 196 797.00 | 196 797.00 |
BZ Autres créances | 67 782.00 | | 67 782.00 | 67 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 942.00 | | 295 942.00 | 295 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 935.00 | 48 105.00 | 402 830.00 | 450 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 163 411.00 | 135 408.00 | | 163 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 180.00 | 28 003.00 | | -18 180.00 |
DL TOTAL (I) | 160 631.00 | 178 811.00 | | 160 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 447.00 | 7 719.00 | | 108 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 813.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 322.00 | 12 513.00 | | 35 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 392.00 | 58 229.00 | | 98 392.00 |
EA Autres dettes | | 1 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 199.00 | 80 840.00 | | 242 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 830.00 | 259 651.00 | | 402 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 532.00 | 80 840.00 | | 133 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 492.00 | | 107 501.00 | 47 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 639.00 | 154 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 492.00 | | 51 200.00 | 47 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 466.00 | 17 639.00 | | 30 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 71.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 466.00 | 17 568.00 | | 30 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
UX Autres créances clients | 196 797.00 | | | 196 797.00 |
VB T. V. A. | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 371.00 | 16 019.00 | 65 653.00 | 108 371.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
VP Divers | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 225.00 | 274 225.00 | | 274 225.00 |
VW T.V.A. | 34 076.00 | 34 076.00 | | 34 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 199.00 | 149 847.00 | 65 653.00 | 242 199.00 |