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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 750.00 | 7 049.00 | 1 701.00 | 8 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 884.00 | 100 030.00 | 49 853.00 | 149 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 562.00 | 108 380.00 | 143 182.00 | 251 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 111.00 | | 269 111.00 | 269 111.00 |
BZ Autres créances | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
CF Disponibilités | 69 985.00 | | 69 985.00 | 69 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 770.00 | | 385 770.00 | 385 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 332.00 | 108 380.00 | 528 952.00 | 637 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 187 351.00 | 164 314.00 | | 187 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349.00 | 23 037.00 | | -349.00 |
DL TOTAL (I) | 202 401.00 | 202 751.00 | | 202 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 445.00 | 98 837.00 | | 102 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 387.00 | 21 292.00 | | 14 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 377.00 | 38 884.00 | | 51 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 340.00 | 126 170.00 | | 158 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 551.00 | 285 183.00 | | 326 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 952.00 | 487 934.00 | | 528 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 073.00 | 207 735.00 | | 254 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 513.00 | | 37 049.00 | 214 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 301.00 | | | 81 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 212.00 | | 36 795.00 | 133 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 480.00 | 24 900.00 | | 83 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | 362.00 | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 541.00 | 24 538.00 | | 82 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 377.00 | 51 377.00 | | 51 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 089.00 | 63 089.00 | | 63 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
UX Autres créances clients | 269 111.00 | 269 111.00 | | 269 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VB T. V. A. | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 316.00 | 29 838.00 | 72 478.00 | 102 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 786.00 | 315 786.00 | | 315 786.00 |
VW T.V.A. | 48 304.00 | 48 304.00 | | 48 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 551.00 | 254 073.00 | 72 478.00 | 326 551.00 |