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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 301.00 | 505.00 | 796.00 | 1 301.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 400.00 | 5 806.00 | 1 594.00 | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 562.00 | 59 611.00 | 32 951.00 | 92 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 263.00 | 65 922.00 | 90 341.00 | 156 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 569.00 | | 179 569.00 | 179 569.00 |
BZ Autres créances | 40 683.00 | | 40 683.00 | 40 683.00 |
CF Disponibilités | 104 729.00 | | 104 729.00 | 104 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 681.00 | | 352 681.00 | 352 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 944.00 | 65 922.00 | 443 022.00 | 508 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 145 231.00 | 163 411.00 | | 145 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 083.00 | -18 180.00 | | 19 083.00 |
DL TOTAL (I) | 179 714.00 | 160 631.00 | | 179 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 417.00 | 108 447.00 | | 122 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | 38.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 847.00 | 35 322.00 | | 37 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 462.00 | 98 392.00 | | 101 462.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 308.00 | 242 199.00 | | 263 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 022.00 | 402 830.00 | | 443 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 710.00 | | | 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 993.00 | | 2 120.00 | 154 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 156 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 99 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 301.00 | | | 56 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 692.00 | | 2 120.00 | 98 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 105.00 | 18 294.00 | 477.00 | 48 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 434.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 034.00 | 17 860.00 | 477.00 | 48 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 179 569.00 | 179 569.00 | | 179 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VP Divers | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 952.00 | 247 952.00 | | 247 952.00 |