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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 850.00 | 8 723.00 | 12 127.00 | 20 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 601.00 | 122 256.00 | 56 345.00 | 178 601.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 006.00 | 132 280.00 | 148 725.00 | 281 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 168.00 | | 280 168.00 | 280 168.00 |
BZ Autres créances | 50 949.00 | | 50 949.00 | 50 949.00 |
CF Disponibilités | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 614.00 | | 29 614.00 | 29 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 241.00 | | 371 241.00 | 371 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 247.00 | 132 280.00 | 519 967.00 | 652 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 187 001.00 | 187 351.00 | | 187 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 475.00 | -349.00 | | -5 475.00 |
DL TOTAL (I) | 196 926.00 | 202 401.00 | | 196 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 960.00 | 102 445.00 | | 108 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 409.00 | 14 387.00 | | 4 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 649.00 | 51 377.00 | | 41 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 024.00 | 158 340.00 | | 168 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 041.00 | 326 551.00 | | 323 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 967.00 | 528 952.00 | | 519 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 562.00 | | 60 958.00 | 251 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 514.00 | 281 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 514.00 | 199 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 301.00 | | | 81 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 008.00 | | 60 958.00 | 170 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 380.00 | 24 569.00 | 669.00 | 108 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 079.00 | 24 569.00 | 669.00 | 107 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 873.00 | 57 873.00 | | 57 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 281.00 | 44 281.00 | | 44 281.00 |
UX Autres créances clients | 280 168.00 | 280 168.00 | | 280 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VB T. V. A. | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 478.00 | 33 724.00 | 53 753.00 | 87 478.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 838.00 | | | 29 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 731.00 | 360 731.00 | | 360 731.00 |
VW T.V.A. | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 041.00 | 269 287.00 | 53 753.00 | 323 041.00 |