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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 517.00 | 1 123.00 | 1 393.00 | 2 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 717.00 | 1 123.00 | 21 594.00 | 22 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BT Marchandises | 297 055.00 | | 297 055.00 | 297 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
BZ Autres créances | 65 630.00 | | 65 630.00 | 65 630.00 |
CF Disponibilités | 97 930.00 | | 97 930.00 | 97 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 380.00 | | 494 380.00 | 494 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 097.00 | 1 123.00 | 515 974.00 | 517 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 755.00 | | | 46 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 524.00 | | | -1 524.00 |
DL TOTAL (I) | 56 231.00 | | | 56 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818.00 | | | 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 056.00 | | | 335 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 287.00 | | | 106 287.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 742.00 | | | 459 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 974.00 | | | 515 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 742.00 | | | 459 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818.00 | | | 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 343 342.00 | | 3 343 342.00 | 3 343 342.00 |
FD Production vendue biens | 296 306.00 | | 296 306.00 | 296 306.00 |
FG Production vendue services | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 643 060.00 | | 3 643 060.00 | 3 643 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 659 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 825 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 767 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 335.00 | | | 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 017.00 | | | 111 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 017.00 | | | 111 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 429.00 | | | 109 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 770 345.00 | | | 3 770 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 771 869.00 | | | 3 771 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 524.00 | | | -1 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 717.00 | | 8 000.00 | 14 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | 8 000.00 | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284.00 | 839.00 | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284.00 | 839.00 | | 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 056.00 | 335 056.00 | | 335 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 233.00 | 44 233.00 | | 44 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
UX Autres créances clients | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VB T. V. A. | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VI Groupe et associés | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
VP Divers | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 776.00 | 94 576.00 | 20 200.00 | 114 776.00 |
VW T.V.A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 742.00 | 459 742.00 | | 459 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
ST Autres comptes | 175 463.00 | | | 175 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 370.00 | | | 67 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 136.00 | | | 86 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 364.00 | | | 354 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 104.00 | | | 372 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 771.00 | | | 417 771.00 |