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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 567.00 | 6 607.00 | 29 960.00 | 36 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 330.00 | 8 862.00 | 132 468.00 | 141 330.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 014.00 | 15 470.00 | 335 544.00 | 351 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
BT Marchandises | 233 054.00 | | 233 054.00 | 233 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
BZ Autres créances | 94 703.00 | | 94 703.00 | 94 703.00 |
CF Disponibilités | 263 575.00 | | 263 575.00 | 263 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 009.00 | | 643 009.00 | 643 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 023.00 | 15 470.00 | 978 553.00 | 994 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 418.00 | 10 000.00 | | 159 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504.00 | | | 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 107.00 | | | 121 107.00 |
DH Report à nouveau | | 132 259.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 865.00 | 60 848.00 | | 119 865.00 |
DL TOTAL (I) | 401 893.00 | 204 107.00 | | 401 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 233.00 | | | 92 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380.00 | 130.00 | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 881.00 | 443 853.00 | | 263 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 831.00 | 210 071.00 | | 214 831.00 |
EA Autres dettes | 4 335.00 | 3 973.00 | | 4 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 660.00 | 658 028.00 | | 576 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 553.00 | 862 134.00 | | 978 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 902.00 | 658 028.00 | | 497 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 317.00 | | 344 497.00 | 37 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 200.00 | 8 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 800.00 | 351 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 177 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 117.00 | | 171 380.00 | 9 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 200.00 | | 8 117.00 | 28 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 027.00 | 12 254.00 | 811.00 | 4 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 027.00 | 12 254.00 | 811.00 | 4 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 881.00 | 263 881.00 | | 263 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 831.00 | 214 831.00 | | 214 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
UX Autres créances clients | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 024.00 | 13 267.00 | 54 066.00 | 92 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 703.00 | 94 703.00 | | 94 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 046.00 | 134 929.00 | 8 117.00 | 143 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 660.00 | 497 902.00 | 54 066.00 | 576 660.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |