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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 617.00 | 2 219.00 | 5 397.00 | 7 617.00 |
BF Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 717.00 | 2 219.00 | 37 497.00 | 39 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BT Marchandises | 287 229.00 | | 287 229.00 | 287 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
BZ Autres créances | 74 860.00 | | 74 860.00 | 74 860.00 |
CF Disponibilités | 181 339.00 | | 181 339.00 | 181 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 427.00 | | 585 427.00 | 585 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 144.00 | 2 219.00 | 622 924.00 | 625 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 231.00 | | | 45 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 027.00 | | | 87 027.00 |
DL TOTAL (I) | 143 258.00 | | | 143 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 019.00 | | | 371 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 044.00 | | | 86 044.00 |
EA Autres dettes | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 666.00 | | | 479 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 924.00 | | | 622 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 666.00 | | | 479 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 846 462.00 | | 3 846 462.00 | 3 846 462.00 |
FD Production vendue biens | 249 727.00 | | 249 727.00 | 249 727.00 |
FG Production vendue services | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 101 338.00 | | 4 101 338.00 | 4 101 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 123 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 042 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 069 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 617.00 | | | 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 142.00 | | | 42 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 142.00 | | | 42 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 530.00 | | | 38 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 165 225.00 | | | 4 165 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 078 198.00 | | | 4 078 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 027.00 | | | 87 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 717.00 | | 27 100.00 | 22 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | 32 100.00 | 10 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 100.00 | | 39 717.00 | 10 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 517.00 | | 5 100.00 | 2 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 200.00 | | 22 000.00 | 20 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123.00 | 1 096.00 | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123.00 | 1 096.00 | | 1 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 019.00 | 371 019.00 | | 371 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
UP Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VB T. V. A. | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VI Groupe et associés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VP Divers | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 503.00 | 110 403.00 | 32 100.00 | 142 503.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 666.00 | 479 666.00 | | 479 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 502.00 | | | 90 502.00 |
ST Autres comptes | 144 534.00 | | | 144 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 804.00 | | | 130 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 763.00 | | | 76 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 021.00 | | | 372 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 638.00 | | | 376 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 605.00 | | | 442 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |