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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 117.00 | 4 027.00 | 5 091.00 | 9 117.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 317.00 | 4 027.00 | 33 291.00 | 37 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
BT Marchandises | 312 600.00 | | 312 600.00 | 312 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
BZ Autres créances | 68 659.00 | | 68 659.00 | 68 659.00 |
CF Disponibilités | 391 240.00 | | 391 240.00 | 391 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 844.00 | | 828 844.00 | 828 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 161.00 | 4 027.00 | 862 134.00 | 866 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 259.00 | 45 232.00 | | 132 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 848.00 | 87 027.00 | | 60 848.00 |
DL TOTAL (I) | 204 107.00 | 143 259.00 | | 204 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 5 630.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 853.00 | 371 020.00 | | 443 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 071.00 | 86 045.00 | | 210 071.00 |
EA Autres dettes | 3 973.00 | 16 972.00 | | 3 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 028.00 | 479 666.00 | | 658 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 134.00 | 622 925.00 | | 862 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 028.00 | 479 666.00 | | 658 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 717.00 | 2 500.00 | | 39 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 28 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 37 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 617.00 | 1 500.00 | | 7 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 100.00 | 1 000.00 | | 32 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220.00 | 1 807.00 | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220.00 | 1 807.00 | | 2 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 853.00 | 443 853.00 | | 443 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 071.00 | 210 071.00 | | 210 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
UX Autres créances clients | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 659.00 | 68 659.00 | | 68 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 320.00 | 115 119.00 | 27 200.00 | 142 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 028.00 | 658 028.00 | | 658 028.00 |