| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 184 047.00 | | 184 047.00 | 184 047.00 |
AP Constructions | 3 339 505.00 | 2 472 296.00 | 867 210.00 | 3 339 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 523 872.00 | 2 472 296.00 | 1 051 576.00 | 3 523 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 176.00 | | 54 176.00 | 54 176.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 465 737.00 | | 465 737.00 | 465 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 851.00 | | 524 851.00 | 524 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 723.00 | 2 472 296.00 | 1 576 427.00 | 4 048 723.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 365.00 | 1 067 057.00 | | 1 001 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 382.00 | 235 309.00 | | 237 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 747.00 | 1 456 365.00 | | 1 392 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 808.00 | 126 442.00 | | 105 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 590.00 | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 759.00 | 9 308.00 | | 8 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 131.00 | 64 977.00 | | 39 131.00 |
EA Autres dettes | 29 414.00 | 26 954.00 | | 29 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 680.00 | 228 271.00 | | 183 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 427.00 | 1 684 636.00 | | 1 576 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 512 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 512 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 510.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 291.00 | 117 654.00 | | 118 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 255.00 | 531 616.00 | | 537 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 873.00 | 296 307.00 | | 299 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 382.00 | 235 309.00 | | 237 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 516 912.00 | | | 3 516 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 523 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 523 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 516 592.00 | | | 3 516 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377 632.00 | 94 663.00 | 2 472 296.00 | 2 377 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 377 632.00 | 94 663.00 | 2 472 296.00 | 2 377 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
UX Autres créances clients | 54 176.00 | | | 54 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 793.00 | 21 058.00 | 84 735.00 | 105 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
VP Divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 131.00 | 39 131.00 | | 39 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 114.00 | 59 114.00 | | 59 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 680.00 | 98 945.00 | 84 735.00 | 183 680.00 |