| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 184 047.00 | | 184 047.00 | 184 047.00 |
AP Constructions | 3 339 505.00 | 2 555 532.00 | 783 974.00 | 3 339 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 523 872.00 | 2 555 532.00 | 968 341.00 | 3 523 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 549.00 | | 56 549.00 | 56 549.00 |
BZ Autres créances | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
CF Disponibilités | 556 302.00 | | 556 302.00 | 556 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 126.00 | | 621 126.00 | 621 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 998.00 | 2 555 532.00 | 1 589 466.00 | 4 144 998.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 028 747.00 | 1 001 365.00 | | 1 028 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 806.00 | 237 382.00 | | 250 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 553.00 | 1 392 747.00 | | 1 433 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 749.00 | 105 808.00 | | 84 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | 568.00 | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 147.00 | 8 759.00 | | 8 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 754.00 | 39 131.00 | | 33 754.00 |
EA Autres dettes | 28 723.00 | 29 414.00 | | 28 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 913.00 | 183 680.00 | | 155 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 466.00 | 1 576 427.00 | | 1 589 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 510 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 510 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 403.00 | 118 291.00 | | 119 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 016.00 | 537 255.00 | | 539 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 209.00 | 299 873.00 | | 288 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 806.00 | 237 382.00 | | 250 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 523 872.00 | | | 3 523 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 523 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 523 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 523 552.00 | | | 3 523 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 472 296.00 | 83 236.00 | | 2 472 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 472 296.00 | 83 236.00 | | 2 472 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
UX Autres créances clients | 56 549.00 | 56 549.00 | | 56 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 735.00 | 21 483.00 | 63 252.00 | 84 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
VP Divers | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 824.00 | 64 824.00 | | 64 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 913.00 | 92 661.00 | 63 252.00 | 155 913.00 |