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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 184 047.00 | | 184 047.00 | 184 047.00 |
AP Constructions | 3 390 448.00 | 2 773 035.00 | 617 413.00 | 3 390 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 398.00 | | 101 398.00 | 101 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 675 893.00 | 2 773 035.00 | 902 858.00 | 3 675 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 792.00 | 6 849.00 | 54 942.00 | 61 792.00 |
BZ Autres créances | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CF Disponibilités | 788 986.00 | | 788 986.00 | 788 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 611.00 | 6 849.00 | 845 761.00 | 852 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 504.00 | 2 779 885.00 | 1 748 619.00 | 4 528 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 190 723.00 | 1 120 443.00 | | 1 190 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 251.00 | 280 280.00 | | 305 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 974.00 | 1 554 723.00 | | 1 649 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 996.00 | 41 347.00 | | 18 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270.00 | 1 294.00 | | 1 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 2 579.00 | | 3 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 741.00 | 36 545.00 | | 47 741.00 |
EA Autres dettes | 27 308.00 | 25 423.00 | | 27 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 645.00 | 107 188.00 | | 98 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 619.00 | 1 661 911.00 | | 1 748 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 547 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 547 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 820.00 | 108 331.00 | | 117 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 403.00 | 563 606.00 | | 571 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 152.00 | 283 326.00 | | 266 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 251.00 | 280 280.00 | | 305 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 669 877.00 | | 6 016.00 | 3 669 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 675 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 574 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 569 727.00 | | 4 768.00 | 3 569 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 150.00 | | 1 248.00 | 100 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 711 121.00 | 61 915.00 | 2 773 035.00 | 2 711 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 711 121.00 | 61 915.00 | 2 773 035.00 | 2 711 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 741.00 | 47 741.00 | | 47 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
UX Autres créances clients | 61 792.00 | 54 942.00 | 6 849.00 | 61 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 625.00 | 56 775.00 | 6 849.00 | 63 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 645.00 | 98 645.00 | | 98 645.00 |