| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 184 047.00 | | 184 047.00 | 184 047.00 |
AP Constructions | 3 385 680.00 | 2 711 121.00 | 674 560.00 | 3 385 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 669 877.00 | 2 711 121.00 | 958 757.00 | 3 669 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 269.00 | 6 546.00 | 54 723.00 | 61 269.00 |
BZ Autres créances | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 646 924.00 | | 646 924.00 | 646 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 701.00 | 6 546.00 | 703 155.00 | 709 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 379 578.00 | 2 717 667.00 | 1 661 911.00 | 4 379 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 120 443.00 | 1 069 553.00 | | 1 120 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 280.00 | 260 890.00 | | 280 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 723.00 | 1 484 443.00 | | 1 554 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 347.00 | 63 265.00 | | 41 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294.00 | 518.00 | | 1 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 579.00 | 10 804.00 | | 2 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 545.00 | 23 431.00 | | 36 545.00 |
EA Autres dettes | 25 423.00 | 25 915.00 | | 25 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 188.00 | 123 932.00 | | 107 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 911.00 | 1 608 375.00 | | 1 661 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 534 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 534 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 689.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 199.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 331.00 | 100 790.00 | | 108 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 606.00 | 541 098.00 | | 563 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 326.00 | 280 208.00 | | 283 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 280.00 | 260 890.00 | | 280 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 623 692.00 | | 46 185.00 | 3 623 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 669 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 569 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 523 552.00 | | 46 175.00 | 3 523 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 140.00 | | 10.00 | 100 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 631 468.00 | 79 652.00 | 2 711 121.00 | 2 631 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 631 468.00 | 79 652.00 | 2 711 121.00 | 2 631 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
UX Autres créances clients | 61 269.00 | 54 723.00 | 6 546.00 | 61 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 335.00 | 22 359.00 | 18 976.00 | 41 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 777.00 | 56 231.00 | 6 546.00 | 62 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 188.00 | 88 212.00 | 18 976.00 | 107 188.00 |