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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
AP Constructions | 2 741 060.00 | 552 805.00 | 2 188 255.00 | 2 741 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 191 635.00 | 269 547.00 | 1 922 088.00 | 2 191 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 204.00 | 14 136.00 | 87 067.00 | 101 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 060 221.00 | 836 488.00 | 4 223 734.00 | 5 060 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603 363.00 | | 603 363.00 | 603 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 612.00 | | 300 612.00 | 300 612.00 |
BZ Autres créances | 228 949.00 | | 228 949.00 | 228 949.00 |
CF Disponibilités | 746 164.00 | | 746 164.00 | 746 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 226.00 | | 1 890 226.00 | 1 890 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 950 447.00 | 836 488.00 | 6 113 959.00 | 6 950 447.00 |
CU Autres participations | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
DH Report à nouveau | 434 356.00 | | | 434 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 317.00 | | | 447 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 276 151.00 | | | 276 151.00 |
DK Provisions réglementées | 234 390.00 | | | 234 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 689.00 | | | 1 617 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 813 115.00 | | | 3 813 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 797.00 | | | 115 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 257.00 | | | 122 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 707.00 | | | 248 707.00 |
EA Autres dettes | 196 395.00 | | | 196 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 496 271.00 | | | 4 496 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 113 959.00 | | | 6 113 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 725.00 | | | 1 091 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 754 299.00 | | 513 255.00 | 4 754 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 558.00 | 59 775.00 | 5 060 221.00 | 147 558.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 558.00 | 59 775.00 | 5 054 477.00 | 147 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 748 555.00 | | 513 255.00 | 4 748 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 147 558.00 | | | 147 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 562.00 | 447 149.00 | 26 223.00 | 415 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 562.00 | 447 149.00 | 26 223.00 | 415 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 669.00 | 171 721.00 | | 62 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 669.00 | 171 721.00 | | 62 669.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 257.00 | 122 257.00 | | 122 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 285.00 | 163 285.00 | | 163 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 395.00 | 196 395.00 | | 196 395.00 |
UX Autres créances clients | 300 612.00 | | | 300 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | | | 397.00 |
VB T. V. A. | 68 206.00 | | | 68 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 813 115.00 | 408 569.00 | 1 667 749.00 | 3 813 115.00 |
VI Groupe et associés | 115 797.00 | 115 797.00 | | 115 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 540.00 | | | 485 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 048.00 | | | 333 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 346.00 | | | 160 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 699.00 | 540 699.00 | | 540 699.00 |
VW T.V.A. | 55 811.00 | 55 811.00 | | 55 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 496 271.00 | 1 091 725.00 | 1 667 749.00 | 4 496 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
ST Autres comptes | 395 539.00 | | | 395 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
YT Sous‐traitance | 47 010.00 | | | 47 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 091.00 | | | 194 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 417.00 | | | 230 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 754.00 | | | 454 754.00 |