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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
AP Constructions | 2 741 060.00 | 792 079.00 | 1 948 981.00 | 2 741 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 662 233.00 | 495 224.00 | 2 167 008.00 | 2 662 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 541.00 | 15 933.00 | 97 608.00 | 113 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 545 096.00 | 1 303 236.00 | 4 241 861.00 | 5 545 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 803 307.00 | | 803 307.00 | 803 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 841.00 | | 211 841.00 | 211 841.00 |
BZ Autres créances | 97 422.00 | | 97 422.00 | 97 422.00 |
CF Disponibilités | 881 398.00 | | 881 398.00 | 881 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 265.00 | | 2 019 265.00 | 2 019 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 564 362.00 | 1 303 236.00 | 6 261 126.00 | 7 564 362.00 |
CU Autres participations | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
DH Report à nouveau | 881 673.00 | | | 881 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 833.00 | | | 563 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 249 519.00 | | | 249 519.00 |
DK Provisions réglementées | 361 886.00 | | | 361 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 386.00 | | | 2 282 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 407 842.00 | | | 3 407 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 240.00 | | | 415 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 278.00 | | | 115 278.00 |
EA Autres dettes | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 978 740.00 | | | 3 978 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 261 126.00 | | | 6 261 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 637.00 | | | 984 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 060 221.00 | | 538 281.00 | 5 060 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 406.00 | 5 545 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 406.00 | 5 539 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 054 477.00 | | 538 281.00 | 5 054 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 487.00 | 498 687.00 | 31 938.00 | 836 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 487.00 | 498 687.00 | 31 938.00 | 836 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 234 390.00 | 127 714.00 | 217.00 | 234 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 390.00 | 127 714.00 | 217.00 | 234 390.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 714.00 | 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 240.00 | 415 240.00 | | 415 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
UX Autres créances clients | 211 841.00 | 211 841.00 | | 211 841.00 |
VB T. V. A. | 85 836.00 | 85 836.00 | | 85 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 407 842.00 | 413 739.00 | 1 678 684.00 | 3 407 842.00 |
VI Groupe et associés | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 949.00 | | | 404 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 560.00 | 334 560.00 | | 334 560.00 |
VW T.V.A. | 53 767.00 | 53 767.00 | | 53 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 978 740.00 | 984 637.00 | 1 678 684.00 | 3 978 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
ST Autres comptes | 293 168.00 | | | 293 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
YT Sous‐traitance | 70 046.00 | | | 70 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 980.00 | | | 189 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 120.00 | | | 198 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 333.00 | | | 378 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |