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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
AP Constructions | 3 144 995.00 | 1 195 765.00 | 1 949 230.00 | 3 144 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 772 761.00 | 1 044 732.00 | 1 728 029.00 | 2 772 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 664.00 | 22 387.00 | 97 277.00 | 119 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 063 712.00 | 2 262 885.00 | 3 800 827.00 | 6 063 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790 752.00 | | 790 752.00 | 790 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 974.00 | | 254 974.00 | 254 974.00 |
BZ Autres créances | 106 751.00 | | 106 751.00 | 106 751.00 |
CF Disponibilités | 1 428 879.00 | | 1 428 879.00 | 1 428 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 030.00 | | 2 597 030.00 | 2 597 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 660 742.00 | 2 262 885.00 | 6 397 857.00 | 8 660 742.00 |
CU Autres participations | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
DH Report à nouveau | 2 046 365.00 | | | 2 046 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 111.00 | | | 502 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 213 399.00 | | | 213 399.00 |
DK Provisions réglementées | 421 128.00 | | | 421 128.00 |
DL TOTAL (I) | 3 408 477.00 | | | 3 408 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 580 576.00 | | | 2 580 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 420.00 | | | 99 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 191.00 | | | 212 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 057.00 | | | 87 057.00 |
EA Autres dettes | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 989 379.00 | | | 2 989 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 397 857.00 | | | 6 397 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 408.00 | | | 831 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 789 132.00 | | 500 469.00 | 5 789 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 888.00 | 6 063 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 888.00 | 6 057 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 783 419.00 | | 500 469.00 | 5 783 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796 856.00 | 507 720.00 | 41 690.00 | 1 796 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796 856.00 | 507 720.00 | 41 690.00 | 1 796 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 431 127.00 | 16 347.00 | 26 347.00 | 431 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 127.00 | 16 347.00 | 26 347.00 | 431 127.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 347.00 | 26 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 191.00 | 212 191.00 | | 212 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
UX Autres créances clients | 254 974.00 | 254 974.00 | | 254 974.00 |
VB T. V. A. | 80 906.00 | 80 906.00 | | 80 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 580 576.00 | 422 605.00 | 1 451 404.00 | 2 580 576.00 |
VI Groupe et associés | 99 420.00 | 99 420.00 | | 99 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 014.00 | | | 416 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 399.00 | 377 399.00 | | 377 399.00 |
VW T.V.A. | 59 736.00 | 59 736.00 | | 59 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 379.00 | 831 408.00 | 1 451 404.00 | 2 989 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
ST Autres comptes | 521 419.00 | | | 521 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
YT Sous‐traitance | 54 182.00 | | | 54 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 467.00 | | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 335.00 | | | 208 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 515.00 | | | 256 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 491.00 | | | 592 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |